Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Aktien Global (Large Cap)
98,91 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
403,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,62 %Lfd. Kosten
6 SRRI
264Anzahl Positionen
4,95 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) Fondskurs

1.413,23 €
25.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Verwaltungs­gesellschaftAssenagon Asset Management SA
Fonds­managerAssenagon Asset Management SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 403,90 Mio. €
Fonds­auflage15.06.2020
Fonds­währungEUR
Mindest­investment125.000 €
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Dorian Ruffini15.06.2020
Daniel Jakubowski15.06.2020
Niklas Schallhorn15.06.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Volatilität
21,08 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-15,60 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,021 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Alpha
1,46 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,39 %
1 Monat+1,04 %
3 Monate-4,28 %
6 Monate-2,06 %
1 Jahr+1,76 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+41,32 %(12,48 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,24 %
2022-9,64 %
2021+31,57 %
2020
2019
2018

Stand: 25.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) rechnen.

Laufende Kosten 0,62 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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