M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,29 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
9,41 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
4 SRRI
493Anzahl Positionen
45,39 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

NameTypLandGewicht
110 Year Treasury Note Future Mar 24 1 10 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 8,54 %
2Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 U Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 7,78 %
35 Year Treasury Note Future Mar 24 5 5 Year Treasury Note Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 7,21 %
4United States Treasury Notes 0.625% U United States Treasury Notes 0.625%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 3,89 %
5United States Treasury Notes 0.625% U United States Treasury Notes 0.625%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 3,87 %
6MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D M MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 3,64 %
7United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% U United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich 2,91 %
8United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% U United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich 2,61 %
9JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.) J JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 2,57 %
10United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% U United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich
Staatsanleihen
Vereinigtes Königreich 2,37 %
Datenstand:  31.01.2024 Summe: 45,39 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
0,19 %
Europa
0,11 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Vereinigte Staaten von Amerika
0,17 %
Spanien
0,16 %
Vereinigtes Königreich
0,09 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Gesundheitswesen
0,19 %
Zykl. Konsumgüter
0,11 %

Datenstand: 31.01.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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