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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,14 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,99 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
4 SRRI
304Anzahl Positionen
30,79 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte304
Aktien­positionen5
Anleihen­positionen293
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,79 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,11 %
Klein0,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,47
Dividendenrendite4,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-6,23 %
Cash-Flow-Wachstum-1,77 %
Hist. Gewinnwachstum0,16 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,17 %
Umsatzwachstum-0,50 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre1,43 %
3 bis 5 Jahre1,43 %
5 bis 7 Jahre8,91 %
7 bis 10 Jahre22,99 %
10 bis 15 Jahre4,13 %
15 bis 20 Jahre15,88 %
20 bis 30 Jahre20,93 %
Über 30 Jahre11,72 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,95

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — 80,94 % — — 19,06 % — —
Groß
—
Mittel
80,94 %
Klein
19,06 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 80,94 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,83 % 12,73 % 65,60 % 9,63 % 1,17 % 8,42 % 0,86 % 0,24 % 0,51 %
Hoch
79,16 %
Mittel
19,22 %
Niedrig
1,62 %
Bonität
Niedrig
11,32 %
Mittel
14,14 %
Hoch
74,54 %
Zinssensibilität
Mit 65,60 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,61 %
AA59,14 %
A9,81 %
BBB20,95 %
BB5,23 %
B0,84 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,84 %
Aktuelle Yield4,00 %
Durchs. Anleihenpreis89,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Volatilität
4,08 %
Max. Drawdown
-3,12 %
Sharpe Ratio
-0,50
Treynor Ratio
-3,05 %
Information Ratio
-0,74 %
Korrelation zu Benchmark
61,35 %
Capture Ratio Up
70,88
Capture Ratio Down
115,31
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,35 %
Beta
0,71
R2
37,64 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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