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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Mischfonds Vorsichtige Allokation
0,07 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,88 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
4 SRRI
299Anzahl Positionen
27,38 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte299
Aktien­positionen5
Anleihen­positionen291
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,38 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,05 %
Klein0,02 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,22
Dividendenrendite6,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-6,13 %
Cash-Flow-Wachstum-1,38 %
Hist. Gewinnwachstum9,47 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,83 %
Umsatzwachstum0,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre5,83 %
3 bis 5 Jahre5,83 %
5 bis 7 Jahre6,57 %
7 bis 10 Jahre22,03 %
10 bis 15 Jahre6,00 %
15 bis 20 Jahre14,06 %
20 bis 30 Jahre20,06 %
Über 30 Jahre15,11 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,92

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — 70,86 % — — 29,14 % — —
Groß
—
Mittel
70,86 %
Klein
29,14 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 70,86 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,23 % 4,82 % 69,77 % 7,28 % 1,15 % 9,16 % 0,58 % 0,32 % 0,68 %
Hoch
80,83 %
Mittel
17,59 %
Niedrig
1,58 %
Bonität
Niedrig
14,10 %
Mittel
6,29 %
Hoch
79,61 %
Zinssensibilität
Mit 69,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,19 %
AA53,38 %
A19,09 %
BBB20,15 %
BB4,22 %
B0,69 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,87 %
Aktuelle Yield4,17 %
Durchs. Anleihenpreis91,49 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc.

Volatilität
3,29 %
Max. Drawdown
-1,73 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
1,96 %
Information Ratio
0,17 %
Korrelation zu Benchmark
54,41 %
Capture Ratio Up
95,60
Capture Ratio Down
72,81
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,78 %
Beta
0,63
R2
29,60 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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