UniGlobal Dividende A

Aktien Global (Large Cap)
98,99 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,83 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
80Anzahl Positionen
28,55 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

UniGlobal Dividende A Fondskurs

117,77 €
01.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniGlobal Dividende A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 1,83 Mrd. €
Fonds­auflage12.07.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der UniGlobal Dividende A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Elias Halbig30.11.2020
Arne Rautenberg08.08.2019
Vinay Sharma24.04.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniGlobal Dividende A.

Volatilität
13,21 %1 Jahr
12,01 %3 Jahre
12,84 %5 Jahre
max. Drawdown
-16,92 %1 Jahr
-20,27 %3 Jahre
-20,27 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,501 Jahr
0,743 Jahre
0,555 Jahre
Alpha
-2,79 %1 Jahr
-1,09 %3 Jahre
-0,69 %5 Jahre

Beschreibung UniGlobal Dividende A

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniGlobal Dividende A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,27 %
1 Monat-1,49 %
3 Monate-2,32 %
6 Monate-5,69 %
1 Jahr-5,58 %
3 Jahre+28,04 %(8,59 % p.a.)
5 Jahre+35,59 %(6,28 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+38,31 %(5,66 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,03 %
2022-2,17 %
2021+24,75 %
2020-4,93 %
2019+24,21 %
2018-2,40 %

Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniGlobal Dividende A rechnen.

Laufende Kosten 1,51 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 3,70 € 3,14 %
2022 3,83 € 2,93 %
2021 2,99 € 2,79 %
2020 2,67 € 2,30 %
2019 2,59 € 2,71 %

Benchmarks des UniGlobal Dividende A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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