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UniGlobal Dividende A

Aktien Global (Large Cap)
99,80 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,14 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
207Anzahl Positionen
23,05 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniGlobal Dividende A.

Enthaltene Werte207
Aktien­positionen206
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,05 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniGlobal Dividende A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,34 %
Groß51,41 %
Mittelgroß11,71 %
Klein0,34 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniGlobal Dividende A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,93
Dividendenrendite2,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,15
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,98 %
Cash-Flow-Wachstum0,63 %
Hist. Gewinnwachstum5,64 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,33 %
Umsatzwachstum3,42 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniGlobal Dividende A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,84 % 40,17 % 11,91 % 3,98 % 6,92 % 0,83 % — — 0,34 %
Groß
87,92 %
Mittel
11,74 %
Klein
0,34 %
Marktkapitalisierung
Value
39,82 %
Blend
47,10 %
Growth
13,08 %
Aktienstil
Mit 40,17 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniGlobal Dividende A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,16 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniGlobal Dividende A.

Volatilität
10,64 %
Max. Drawdown
-7,16 %
Sharpe Ratio
0,14
Treynor Ratio
-0,55 %
Information Ratio
-1,54 %
Korrelation zu Benchmark
98,00 %
Capture Ratio Up
101,34
Capture Ratio Down
140,99
Batting Average
25,00 %
Alpha
-4,72 %
Beta
1,19
R2
96,04 %
Benchmark
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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