Helium Fund - Helium Fund I EUR

Hedgefonds Market Neutral
20,32 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
289,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
2 SRRI
218Anzahl Positionen
32,94 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

NameTypLandGewicht
1Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 4,93 %
2ASML
Aktien
Niederlande
Aktien
Niederlande 4,35 %
3
A
Ahlstrommunksjo Oyj Rts
Derivate
Finnland
Derivate
Finnland 4,23 %
4Anheuser-Busch InBev SA/NV
Aktien
Belgien
Aktien
Belgien 4,06 %
5Selena Fm Sa 0%
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 2,94 %
6Barclays Bank plc 0%
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 2,71 %
7Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Anleihen
Frankreich
Anleihen
Frankreich 2,50 %
8Deutsche Post AG 0.05%
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 2,44 %
9Mercedes-Benz Group AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,43 %
10Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%
Anleihen
Vereinigtes Königreich
Anleihen
Vereinigtes Königreich 2,36 %
Datenstand:  31.12.2024 Summe: 32,94 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Helium Fund - Helium Fund I EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
79,40 %
Nordamerika
7,07 %
Afrika
1,61 %
Asien
0,20 %
Pazifik
0,05 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Deutschland
23,72 %
Frankreich
17,86 %
Vereinigtes Königreich
16,29 %
Niederlande
8,76 %
Vereinigte Staaten von Amerika
6,01 %
Finnland
4,32 %
Belgien
4,17 %
Südafrika
1,61 %
Italien
1,38 %
Schweden
1,10 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Technologie
11,91 %
Finanzen
7,38 %
Zykl. Konsumgüter
6,19 %
Basiskonsumgüter
5,02 %
Industrie
4,64 %
Kommunikation
4,48 %
Versorger
4,28 %
Gesundheitswesen
3,02 %
Immobilien
0,65 %
Energie
0,23 %
Grundmaterialien
0,21 %

Datenstand: 31.12.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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