Helium Fund - Helium Fund I EUR

Hedgefonds Market Neutral
22,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
845,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
439Anzahl Positionen
26,71 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

NameTypLandGewicht
1Aker BP ASA
Aktien
Norwegen
Aktien
Norwegen 7,25 %
2OSRAM Licht AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,69 %
3Ahlstrom-Munksjo Oyj A Ahlstrom-Munksjo Oyj
Aktien
Schweden
Aktien
Schweden 2,36 %
4Hunter Douglas NV H Hunter Douglas NV
Aktien
Niederlande
Aktien
Niederlande 2,34 %
5Rag-Stiftung 0% R Rag-Stiftung 0%
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 2,11 %
6Carrefour S.A. 0% C Carrefour S.A. 0%
Anleihen
Frankreich
Anleihen
Frankreich 2,08 %
7CFD on Autogrill SpA C CFD on Autogrill SpA
Derivate
Italien
Derivate
Italien 2,05 %
8Abu Dhabi National Oil Company 0.7% A Abu Dhabi National Oil Company 0.7%
Anleihen
Vereinigte Arabische Emirate
Anleihen
Vereinigte Arabische Emirate 1,97 %
9Swiss Prime Site AG 0.25% S Swiss Prime Site AG 0.25%
Anleihen
Schweiz
Anleihen
Schweiz 1,95 %
10CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA C CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA
Derivate
Spanien
Derivate
Spanien 1,92 %
Datenstand:  31.12.2022 Summe: 26,71 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Helium Fund - Helium Fund I EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
38,16 %
Nordamerika
2,11 %
Afrika
0,37 %
Asien
0,13 %
Pazifik
0,12 %
Lateinamerika
0,06 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Frankreich
11,78 %
Deutschland
7,59 %
Schweiz
3,48 %
Spanien
2,64 %
Vereinigte Arabische Emirate
1,97 %
Vereinigtes Königreich
1,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika
1,30 %
China
1,19 %
Belgien
1,01 %
Mexiko
0,88 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Energie
7,25 %
Zykl. Konsumgüter
5,23 %
Finanzen
4,47 %
Industrie
4,02 %
Grundmaterialien
2,36 %
Kommunikation
1,95 %
Technologie
1,04 %
Versorger
0,81 %
Gesundheitswesen
0,73 %
Immobilien
0,08 %

Datenstand: 31.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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