Helium Fund - Helium Fund I EUR | LU1334564140

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Enthaltene Werte	439
Aktienpositionen	111
Anleihenpositionen	51
Cash und sonstige Positionen	277
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,71 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,82 %
Groß	10,24 %
Mittelgroß	10,70 %
Klein	3,58 %
Micro	4,54 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	10,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,38
Dividendenrendite	4,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	2,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,74

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-2,86 %
Cash-Flow-Wachstum	11,22 %
Hist. Gewinnwachstum	44,59 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	15,26 %
Umsatzwachstum	-10,00 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR.

1 bis 3 Jahre	35,11 %
3 bis 5 Jahre	35,11 %
5 bis 7 Jahre	0,32 %
7 bis 10 Jahre	0,00 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,11 %
Über 30 Jahre	0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,62 % 30,87 % 0,35 % 8,65 % 28,64 % 2,79 % 2,50 % 12,36 % 3,21 %	Groß 41,84 % Mittel 40,08 % Klein 18,08 % Marktkapitalisierung
Value 21,77 % Blend 71,87 % Growth 6,36 % Aktienstil

Mit 30,87 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,34 % — — 89,29 % — — 0,38 % — —	Hoch 10,34 % Mittel 89,29 % Niedrig 0,38 % Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 89,29 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Volatilität	1,61 %
Max. Drawdown	-3,74 %
Sharpe Ratio	0,93
Treynor Ratio	—
Information Ratio	—
Korrelation zu Benchmark	—
Capture Ratio Up	—
Capture Ratio Down	—
Batting Average	—
Alpha	—
Beta	—
R²	—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Helium Fund - Helium Fund I EUR

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