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Helium Fund - Helium Fund I EUR

Hedgefonds Market Neutral
20,32 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
289,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
2 SRRI
218Anzahl Positionen
32,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Enthaltene Werte218
Aktien­positionen142
Anleihen­positionen6
Cash und sonstige Positionen70
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,75 %
Groß17,50 %
Mittelgroß30,50 %
Klein9,19 %
Micro2,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,60
Dividendenrendite2,84 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,88 %
Cash-Flow-Wachstum-18,03 %
Hist. Gewinnwachstum5,83 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,85 %
Umsatzwachstum6,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR.

1 bis 3 Jahre14,12 %
3 bis 5 Jahre14,12 %
5 bis 7 Jahre0,78 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,65 % 15,87 % 14,27 % 4,81 % 11,28 % 22,64 % 2,55 % 7,24 % 3,68 %
Groß
47,79 %
Mittel
38,73 %
Klein
13,48 %
Marktkapitalisierung
Value
25,01 %
Blend
34,39 %
Growth
40,60 %
Aktienstil
Mit 22,64 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,52 % — — 98,48 % — — — — —
Hoch
1,52 %
Mittel
98,48 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 98,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Volatilität
0,74 %
Max. Drawdown
-5,91 %
Sharpe Ratio
2,70
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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