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Helium Fund - Helium Fund I EUR

Hedgefonds Market Neutral
25,64 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
281,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
2 SRRI
178Anzahl Positionen
54,02 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Enthaltene Werte178
Aktien­positionen84
Anleihen­positionen27
Cash und sonstige Positionen67
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,07 %
Groß7,79 %
Mittelgroß11,07 %
Klein5,57 %
Micro1,42 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,66
Dividendenrendite6,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-4,53 %
Cash-Flow-Wachstum23,31 %
Hist. Gewinnwachstum24,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,46 %
Umsatzwachstum10,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR.

1 bis 3 Jahre30,84 %
3 bis 5 Jahre30,84 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,26 % 13,57 % 6,76 % 15,07 % 12,32 % 8,42 % 2,15 % 13,95 % 6,50 %
Groß
41,59 %
Mittel
35,81 %
Klein
22,60 %
Marktkapitalisierung
Value
38,48 %
Blend
39,83 %
Growth
21,68 %
Aktienstil
Mit 21,26 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,65 % — — 71,60 % — — 6,58 % 2,16 % —
Hoch
19,65 %
Mittel
71,60 %
Niedrig
8,74 %
Bonität
Niedrig
97,84 %
Mittel
2,16 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 71,60 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Volatilität
0,62 %
Max. Drawdown
-5,91 %
Sharpe Ratio
2,84
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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