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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Enthaltene Werte
218
Aktienpositionen
142
Anleihenpositionen
6
Cash und sonstige Positionen
70
% des Vermögens in Top 10 Positionen
32,94 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
20,75 %
Groß
17,50 %
Mittelgroß
30,50 %
Klein
9,19 %
Micro
2,04 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
14,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,60
Dividendenrendite
2,84 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,57
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,11
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
4,88 %
Cash-Flow-Wachstum
-18,03 %
Hist. Gewinnwachstum
5,83 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
8,85 %
Umsatzwachstum
6,66 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR.
1 bis 3 Jahre
14,12 %
3 bis 5 Jahre
14,12 %
5 bis 7 Jahre
0,78 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 22,64 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
1,52 % — — 98,48 % — — — — —
Hoch
1,52 %
Mittel
98,48 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 98,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.
Volatilität
0,74 %
Max. Drawdown
-5,91 %
Sharpe Ratio
2,70
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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