Helium Fund - Helium Fund I EUR

Hedgefonds Market Neutral
22,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
845,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
439Anzahl Positionen
26,71 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Enthaltene Werte439
Aktien­positionen111
Anleihen­positionen51
Cash und sonstige Positionen277
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Helium Fund - Helium Fund I EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,82 %
Groß10,24 %
Mittelgroß10,70 %
Klein3,58 %
Micro4,54 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,38
Dividendenrendite4,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-2,86 %
Cash-Flow-Wachstum11,22 %
Hist. Gewinnwachstum44,59 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,26 %
Umsatzwachstum-10,00 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR.

1 bis 3 Jahre35,11 %
3 bis 5 Jahre35,11 %
5 bis 7 Jahre0,32 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,11 %
Über 30 Jahre0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,62 % 30,87 % 0,35 % 8,65 % 28,64 % 2,79 % 2,50 % 12,36 % 3,21 %
Groß
41,84 %
Mittel
40,08 %
Klein
18,08 %
Marktkapitalisierung
Value
21,77 %
Blend
71,87 %
Growth
6,36 %
Aktienstil
Mit 30,87 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Helium Fund - Helium Fund I EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,34 % 89,29 % 0,38 %
Hoch
10,34 %
Mittel
89,29 %
Niedrig
0,38 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 89,29 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Helium Fund - Helium Fund I EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund I EUR.

Volatilität
1,52 %
Max. Drawdown
-3,74 %
Sharpe Ratio
-0,21
Treynor Ratio
Information Ratio
Korrelation zu Benchmark
Capture Ratio Up
Capture Ratio Down
Batting Average
Alpha
Beta
R2
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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