BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
13,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,88 %Lfd. Kosten
5 SRRI
349Anzahl Positionen
35,36 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

NameTypLandGewicht
1Cash Offset C Cash Offset
Derivate
Derivate
null 5,96 %
2BNP Paribas RMB Bond X Cap
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 4,69 %
35 Year Treasury Note Future June 25 5 5 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 4,51 %
4BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 3,41 %
5Colombia (Republic Of) 9.25%
Staatsanleihen
Kolumbien
Staatsanleihen
Kolumbien 3,35 %
6FWD NDF IDR-USD 16482.0 2025-04-24 Purchased F FWD NDF IDR-USD 16482.0 2025-04-24 Purchased
Derivate
Indonesien
Derivate
Indonesien 2,79 %
7FWD NDF IDR-USD 16482.0 2025-04-24 Sold F FWD NDF IDR-USD 16482.0 2025-04-24 Sold
Derivate
Indonesien
Derivate
Indonesien 2,79 %
8SWP: HUF 6.700000 27-MAR-2030 BUB Pay S SWP: HUF 6.700000 27-MAR-2030 BUB Pay
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,63 %
9SWP: HUF 6.700000 27-MAR-2030 BUB Receive S SWP: HUF 6.700000 27-MAR-2030 BUB Receive
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,63 %
10SWP: HUF 6.595000 13-MAR-2030 BUB Pay S SWP: HUF 6.595000 13-MAR-2030 BUB Pay
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,60 %
Datenstand:  31.03.2025 Summe: 35,36 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
34,42 %
Asien
32,93 %
Lateinamerika
26,34 %
Afrika
17,14 %
Osteuropa
8,59 %
Europa
0,72 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

Vereinigte Staaten von Amerika
34,42 %
Mexiko
6,34 %
Indonesien
6,06 %
Kolumbien
5,36 %
Ägypten
5,10 %
Malaysia
4,72 %
China
4,62 %
Türkei
4,09 %
Südafrika
3,25 %
Brasilien
3,03 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

Staatsanleihen
61,60 %
Derivate
31,04 %
Unternehmensanleihen
3,52 %
Cash
3,28 %

Datenstand: 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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