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BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
12,76 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,88 %Lfd. Kosten
5 SRRI
354Anzahl Positionen
23,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

Enthaltene Werte354
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen325
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,71 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)5,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,17
Dividendenrendite11,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum—
Hist. Gewinnwachstum32,84 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum—

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

1 bis 3 Jahre4,86 %
3 bis 5 Jahre4,86 %
5 bis 7 Jahre14,12 %
7 bis 10 Jahre22,87 %
10 bis 15 Jahre17,91 %
15 bis 20 Jahre2,51 %
20 bis 30 Jahre12,37 %
Über 30 Jahre2,78 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — 100,00 % — — — — —
Groß
—
Mittel
100,00 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,99 % 0,58 % 1,54 % 6,48 % 9,18 % 35,43 % 12,62 % 12,97 % 20,21 %
Hoch
3,12 %
Mittel
51,08 %
Niedrig
45,80 %
Bonität
Niedrig
20,09 %
Mittel
22,73 %
Hoch
57,18 %
Zinssensibilität
Mit 35,43 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation.

Volatilität
3,10 %
Max. Drawdown
-0,42 %
Sharpe Ratio
3,70
Treynor Ratio
25,61 %
Information Ratio
1,33 %
Korrelation zu Benchmark
50,74 %
Capture Ratio Up
108,33
Capture Ratio Down
-164,21
Batting Average
66,67 %
Alpha
7,78 %
Beta
0,48
R2
25,75 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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