Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
513,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,78 %Lfd. Kosten
2 SRRI
173Anzahl Positionen
49,60 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

NameTypLandGewicht
1Euro Schatz Future Dec 23 E Euro Schatz Future Dec 23
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 15,51 %
2Italy (Republic Of) 3.75% I Italy (Republic Of) 3.75%
Staatsanleihen
Italien
Staatsanleihen
Italien 5,51 %
3Germany (Federal Republic Of) 0.5% G Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Staatsanleihen
Deutschland
Staatsanleihen
Deutschland 4,94 %
4Italy (Republic Of) 3.85% I Italy (Republic Of) 3.85%
Staatsanleihen
Italien
Staatsanleihen
Italien 4,14 %
5Germany (Federal Republic Of) 0% G Germany (Federal Republic Of) 0%
Staatsanleihen
Deutschland
Staatsanleihen
Deutschland 3,88 %
6Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc I Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Investmentfonds
Irland
Investmentfonds
Irland 3,66 %
7Euro Bobl Future Dec 23 E Euro Bobl Future Dec 23
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 3,10 %
8France (Republic Of) 1.75% F France (Republic Of) 1.75%
Staatsanleihen
Frankreich
Staatsanleihen
Frankreich 3,01 %
9Germany (Federal Republic Of) 0.2% G Germany (Federal Republic Of) 0.2%
Staatsanleihen
Deutschland
Staatsanleihen
Deutschland 3,01 %
10Netherlands (Kingdom Of) 2% N Netherlands (Kingdom Of) 2%
Staatsanleihen
Niederlande
Staatsanleihen
Niederlande 2,83 %
Datenstand:  30.11.2023 Summe: 49,60 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
100,99 %
Nordamerika
4,80 %
Asien
4,10 %
Pazifik
1,70 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Deutschland
33,99 %
Italien
15,05 %
Frankreich
14,01 %
Vereinigtes Königreich
10,86 %
Spanien
6,84 %
Niederlande
5,65 %
Vereinigte Staaten von Amerika
4,80 %
Belgien
2,87 %
Österreich
2,74 %
Japan
2,49 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Staatsanleihen
53,66 %
Unternehmensanleihen
42,43 %
Derivate
9,86 %
Cash
3,48 %
Besicherte Anleihen
0,30 %

Datenstand: 30.11.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.