Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
513,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,78 %Lfd. Kosten
2 SRRI
173Anzahl Positionen
49,60 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte173
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen165
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre44,26 %
3 bis 5 Jahre44,26 %
5 bis 7 Jahre2,48 %
7 bis 10 Jahre3,30 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,40 %
20 bis 30 Jahre0,40 %
Über 30 Jahre0,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,14
Durchs. Duration in Jahren2,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,94 % 1,98 % 58,71 % 6,13 % 1,24 %
Hoch
33,92 %
Mittel
64,84 %
Niedrig
1,24 %
Bonität
Niedrig
91,89 %
Mittel
8,11 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 58,71 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,65 %
AA14,47 %
A27,32 %
BBB33,52 %
BB2,66 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,74 %
Aktuelle Yield2,87 %
Durchs. Anleihenpreis97,38 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
2,01 %
Max. Drawdown
-0,50 %
Sharpe Ratio
0,12
Treynor Ratio
0,22 %
Information Ratio
0,20 %
Korrelation zu Benchmark
89,85 %
Capture Ratio Up
101,52
Capture Ratio Down
91,82
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,17 %
Beta
1,01
R2
80,73 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.