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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
122,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,78 %Lfd. Kosten
2 SRRI
240Anzahl Positionen
33,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte240
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen232
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,35 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre61,00 %
3 bis 5 Jahre61,00 %
5 bis 7 Jahre7,18 %
7 bis 10 Jahre1,71 %
10 bis 15 Jahre0,36 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,59 %
Über 30 Jahre0,63 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,32
Durchs. Duration in Jahren2,10

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

44,41 % 2,62 % — 44,72 % 7,18 % 0,26 % 0,82 % — —
Hoch
47,02 %
Mittel
52,15 %
Niedrig
0,82 %
Bonität
Niedrig
89,95 %
Mittel
9,79 %
Hoch
0,26 %
Zinssensibilität
Mit 44,72 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,35 %
AA6,20 %
A42,12 %
BBB31,69 %
BB1,69 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,31 %
Aktuelle Yield3,13 %
Durchs. Anleihenpreis100,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
1,58 %
Max. Drawdown
-1,22 %
Sharpe Ratio
-0,73
Treynor Ratio
-1,06 %
Information Ratio
-1,69 %
Korrelation zu Benchmark
99,68 %
Capture Ratio Up
96,16
Capture Ratio Down
120,96
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,26 %
Beta
1,12
R2
99,35 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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