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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
123,63 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,78 %Lfd. Kosten
2 SRRI
216Anzahl Positionen
33,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte216
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen203
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,35 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre41,79 %
3 bis 5 Jahre41,79 %
5 bis 7 Jahre5,33 %
7 bis 10 Jahre2,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,76 %
Über 30 Jahre2,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,23
Durchs. Duration in Jahren2,19

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,99 % 8,97 % 0,41 % 47,45 % 13,72 % — 0,46 % — —
Hoch
38,37 %
Mittel
61,17 %
Niedrig
0,46 %
Bonität
Niedrig
76,89 %
Mittel
22,69 %
Hoch
0,41 %
Zinssensibilität
Mit 47,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,31 %
AA21,01 %
A27,57 %
BBB33,08 %
BB1,09 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,47 %
Aktuelle Yield3,43 %
Durchs. Anleihenpreis101,57 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
1,27 %
Max. Drawdown
-0,29 %
Sharpe Ratio
1,24
Treynor Ratio
1,44 %
Information Ratio
-1,40 %
Korrelation zu Benchmark
97,89 %
Capture Ratio Up
96,07
Capture Ratio Down
253,80
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,58 %
Beta
1,11
R2
95,82 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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