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FairWorldFonds ISIN: LU0458538880
WKN: A0YCZ3
Mischfonds Vorsichtige Allokation
30,12 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
1,47 Mrd. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,12 % Lfd. Kosten
239 Anzahl Positionen
13,66 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen FairWorldFonds Fondskurs 27.09.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum FairWorldFonds.
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA Fondsmanager Union Investment Luxembourg SA 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 1,47 Mrd. € Fondsauflage 11.03.2010 Fondswährung EUR Mindestinvestment 1 € Preisfeststellung 16:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der FairWorldFonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Jens Berkenhagen 01.07.2022 Thomas Ruf 23.04.2019 Thorsten Albrecht 23.04.2019 Michael Flaschka 01.12.2012
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FairWorldFonds.
6,90 % 1 Jahr
6,81 % 3 Jahre
6,31 % 5 Jahre
-4,34 % 1 Jahr
-15,49 % 3 Jahre
-15,49 % 5 Jahre
-0,35 1 Jahr
-0,25 3 Jahre
0,00 5 Jahre
-0,26 % 1 Jahr
0,52 % 3 Jahre
-0,58 % 5 Jahre
Ziel der Anlagepolitik des FairWorldFonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch Zinseinnahmen und die Partizipation an der Wertpapierentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unter gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos sowie unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien.
Der Anlagepolitik liegen ökologische, soziale und entwicklungspolitische Kriterien zugrunde, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des FairWorldFonds.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,91 % 1 Monat -1,22 % 3 Monate -1,04 % 6 Monate -0,28 % 1 Jahr +2,06 % 3 Jahre -6,35 % (-2,16 % p.a.) 5 Jahre -2,07 % (-0,42 % p.a.) 10 Jahre +17,89 % (1,66 % p.a.) Seit Auflage +31,08 % (2,02 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,27 % 2022 -14,70 % 2021 +5,38 % 2020 +1,82 % 2019 +9,06 % 2018 -3,81 %
Stand: 27.09.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim FairWorldFonds rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 0,03 € 0,06 % 2022 0,03 € 0,05 % 2021 0,03 € 0,05 % 2020 0,03 € 0,05 % 2019 0,20 € 0,38 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum FairWorldFonds
Wie lautet ISIN/WKN für den FairWorldFonds? Der FairWorldFonds hat die ISIN LU0458538880 und die WKN A0YCZ3.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FairWorldFonds? Das Fondsvolumen des FairWorldFonds beträgt 1,47 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim FairWorldFonds an? Der FairWorldFonds hat laufende Kosten in Höhe von 1,12 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der FairWorldFonds? Der FairWorldFonds wurde am 11.03.2010 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im FairWorldFonds enthalten? Im FairWorldFonds sind insgesamt 239 Werte enthalten. Davon entfallen 69 auf Aktien und 166 auf Anleihen.
Welche Werte sind im FairWorldFonds enthalten? Die 10 größten Positionen im FairWorldFonds sind Applied Materials Inc., Molina Healthcare Inc, SAP SE, Union Pacific Corporation, bioMerieux SA, BNG Bank N.V. 4.75%, EssilorLuxottica SA, British Telecommunications PLC 3.375%, Hessen (Land) 2.875% und Kommuninvest I Sverige AB 3%. Diese machen insgesamt 13,66 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der FairWorldFonds Dividenden aus? Der FairWorldFonds schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,06 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des FairWorldFonds? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,03 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,06 % für den FairWorldFonds.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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