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FairWorldFonds

Mischfonds Vorsichtige Allokation
27,56 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,34 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
201Anzahl Positionen
14,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FairWorldFonds.

Enthaltene Werte201
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen151
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FairWorldFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,05 %
Groß11,11 %
Mittelgroß4,55 %
Klein0,86 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FairWorldFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,73
Dividendenrendite1,84 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,06
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,56 %
Cash-Flow-Wachstum8,79 %
Hist. Gewinnwachstum14,89 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,50 %
Umsatzwachstum4,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds.

1 bis 3 Jahre14,88 %
3 bis 5 Jahre14,88 %
5 bis 7 Jahre11,79 %
7 bis 10 Jahre8,74 %
10 bis 15 Jahre7,41 %
15 bis 20 Jahre2,18 %
20 bis 30 Jahre1,16 %
Über 30 Jahre1,42 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,01
Durchs. Duration in Jahren3,59

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,54 % 40,86 % 28,00 % 0,30 % 9,70 % 6,50 % 0,10 % 3,02 % —
Groß
80,39 %
Mittel
16,50 %
Klein
3,11 %
Marktkapitalisierung
Value
11,93 %
Blend
53,57 %
Growth
34,50 %
Aktienstil
Mit 40,86 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,79 % 7,76 % 17,33 % 16,01 % 11,50 % 18,68 % 2,79 % 0,04 % 0,08 %
Hoch
50,89 %
Mittel
46,20 %
Niedrig
2,91 %
Bonität
Niedrig
44,59 %
Mittel
19,31 %
Hoch
36,10 %
Zinssensibilität
Mit 25,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,57 %
AA12,22 %
A17,92 %
BBB9,62 %
BB2,20 %
B0,15 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,78 %
Aktuelle Yield1,79 %
Durchs. Anleihenpreis93,59 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FairWorldFonds.

Volatilität
4,58 %
Max. Drawdown
-2,62 %
Sharpe Ratio
-0,03
Treynor Ratio
-0,22 %
Information Ratio
-1,25 %
Korrelation zu Benchmark
94,18 %
Capture Ratio Up
91,41
Capture Ratio Down
133,77
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,17 %
Beta
1,14
R2
88,70 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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