FairWorldFonds

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FairWorldFonds.

Enthaltene Werte	239
Aktienpositionen	69
Anleihenpositionen	166
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FairWorldFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	5,53 %
Groß	15,05 %
Mittelgroß	8,36 %
Klein	1,10 %
Micro	0,08 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FairWorldFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,78
Dividendenrendite	2,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,72

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	9,84 %
Cash-Flow-Wachstum	-2,49 %
Hist. Gewinnwachstum	7,64 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,42 %
Umsatzwachstum	10,88 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds.

1 bis 3 Jahre	11,44 %
3 bis 5 Jahre	11,44 %
5 bis 7 Jahre	12,76 %
7 bis 10 Jahre	10,71 %
10 bis 15 Jahre	2,48 %
15 bis 20 Jahre	1,93 %
20 bis 30 Jahre	0,83 %
Über 30 Jahre	0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,22
Durchs. Duration in Jahren	3,03

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,33 % 43,73 % 22,25 % 2,23 % 15,89 % 9,64 % 0,70 % 3,23 % —	Groß 68,32 % Mittel 27,76 % Klein 3,92 % Marktkapitalisierung
Value 5,26 % Blend 62,85 % Growth 31,89 % Aktienstil

Mit 43,73 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,65 % 15,15 % 13,70 % 12,91 % 13,81 % 9,74 % 1,15 % 0,79 % 0,12 %	Hoch 61,50 % Mittel 36,45 % Niedrig 2,05 % Bonität
Niedrig 46,70 % Mittel 29,74 % Hoch 23,55 % Zinssensibilität

Mit 32,65 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	31,76 %
AA	13,67 %
A	11,08 %
BBB	11,10 %
BB	1,83 %
B	0,52 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	1,38 %
Aktuelle Yield	1,58 %
Durchs. Anleihenpreis	89,13 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FairWorldFonds.

Volatilität	6,90 %
Max. Drawdown	-4,34 %
Sharpe Ratio	-0,35
Treynor Ratio	-2,58 %
Information Ratio	-0,22 %
Korrelation zu Benchmark	97,34 %
Capture Ratio Up	97,19
Capture Ratio Down	101,38
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,26 %
Beta	1,03
R²	94,75 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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