FairWorldFonds

Mischfonds Vorsichtige Allokation
28,93 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,49 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
245Anzahl Positionen
12,38 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FairWorldFonds.

Enthaltene Werte245
Aktien­positionen72
Anleihen­positionen166
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,38 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FairWorldFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,45 %
Groß14,98 %
Mittelgroß8,01 %
Klein1,15 %
Micro0,34 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FairWorldFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,64
Dividendenrendite2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,53 %
Cash-Flow-Wachstum-2,69 %
Hist. Gewinnwachstum4,16 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,05 %
Umsatzwachstum10,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds.

1 bis 3 Jahre14,08 %
3 bis 5 Jahre14,08 %
5 bis 7 Jahre10,63 %
7 bis 10 Jahre10,29 %
10 bis 15 Jahre2,19 %
15 bis 20 Jahre1,94 %
20 bis 30 Jahre0,84 %
Über 30 Jahre0,87 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,86
Durchs. Duration in Jahren2,89

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,01 % 35,86 % 25,28 % 3,73 % 21,32 % 2,64 % 2,69 % 1,75 % 0,72 %
Groß
67,16 %
Mittel
27,68 %
Klein
5,16 %
Marktkapitalisierung
Value
12,43 %
Blend
58,93 %
Growth
28,64 %
Aktienstil
Mit 35,86 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,74 % 13,60 % 12,87 % 11,52 % 17,44 % 9,82 % 1,14 % 0,74 % 0,12 %
Hoch
59,21 %
Mittel
38,78 %
Niedrig
2,00 %
Bonität
Niedrig
45,40 %
Mittel
31,78 %
Hoch
22,81 %
Zinssensibilität
Mit 32,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA35,26 %
AA11,92 %
A9,90 %
BBB11,75 %
BB1,68 %
B0,57 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon1,13 %
Aktuelle Yield1,32 %
Durchs. Anleihenpreis88,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FairWorldFonds.

Volatilität9,78 %
Max. Drawdown-7,99 %
Sharpe Ratio-0,47
Treynor Ratio-4,48 %
Information Ratio-0,52 %
Korrelation zu Benchmark98,48 %
Capture Ratio Up101,90
Capture Ratio Down108,72
Batting Average41,67 %
Alpha-0,59 %
Beta1,10
R296,99 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.05.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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