FairWorldFonds

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des FairWorldFonds.

Enthaltene Werte	245
Aktienpositionen	72
Anleihenpositionen	166
Cash und sonstige Positionen	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,38 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des FairWorldFonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	4,45 %
Groß	14,98 %
Mittelgroß	8,01 %
Klein	1,15 %
Micro	0,34 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des FairWorldFonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,64
Dividendenrendite	2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,57

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	9,53 %
Cash-Flow-Wachstum	-2,69 %
Hist. Gewinnwachstum	4,16 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,05 %
Umsatzwachstum	10,60 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds.

1 bis 3 Jahre	14,08 %
3 bis 5 Jahre	14,08 %
5 bis 7 Jahre	10,63 %
7 bis 10 Jahre	10,29 %
10 bis 15 Jahre	2,19 %
15 bis 20 Jahre	1,94 %
20 bis 30 Jahre	0,84 %
Über 30 Jahre	0,87 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,86
Durchs. Duration in Jahren	2,89

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,01 % 35,86 % 25,28 % 3,73 % 21,32 % 2,64 % 2,69 % 1,75 % 0,72 %	Groß 67,16 % Mittel 27,68 % Klein 5,16 % Marktkapitalisierung
Value 12,43 % Blend 58,93 % Growth 28,64 % Aktienstil

Mit 35,86 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den FairWorldFonds entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,74 % 13,60 % 12,87 % 11,52 % 17,44 % 9,82 % 1,14 % 0,74 % 0,12 %	Hoch 59,21 % Mittel 38,78 % Niedrig 2,00 % Bonität
Niedrig 45,40 % Mittel 31,78 % Hoch 22,81 % Zinssensibilität

Mit 32,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im FairWorldFonds. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	35,26 %
AA	11,92 %
A	9,90 %
BBB	11,75 %
BB	1,68 %
B	0,57 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—

Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	1,13 %
Aktuelle Yield	1,32 %
Durchs. Anleihenpreis	88,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum FairWorldFonds.

Volatilität	9,78 %
Max. Drawdown	-7,99 %
Sharpe Ratio	-0,47
Treynor Ratio	-4,48 %
Information Ratio	-0,52 %
Korrelation zu Benchmark	98,48 %
Capture Ratio Up	101,90
Capture Ratio Down	108,72
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,59 %
Beta	1,10
R²	96,99 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.05.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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