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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc)

Mischfonds Moderate Allokation
37,84 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
2,54 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
39Anzahl Positionen
77,57 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen77,57 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,38 %
Groß13,66 %
Mittelgroß10,78 %
Klein0,02 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,25
Dividendenrendite2,94 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,43 %
Cash-Flow-Wachstum-0,52 %
Hist. Gewinnwachstum12,40 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,76 %
Umsatzwachstum3,15 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).

1 bis 3 Jahre1,68 %
3 bis 5 Jahre1,68 %
5 bis 7 Jahre1,06 %
7 bis 10 Jahre1,07 %
10 bis 15 Jahre0,59 %
15 bis 20 Jahre0,37 %
20 bis 30 Jahre1,02 %
Über 30 Jahre0,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,98 % 31,49 % 15,99 % 8,55 % 18,72 % 1,23 % 0,04 % 0,01 % 0,00 %
Groß
71,46 %
Mittel
28,49 %
Klein
0,04 %
Marktkapitalisierung
Value
32,56 %
Blend
50,22 %
Growth
17,22 %
Aktienstil
Mit 31,49 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23,67 % 10,49 % 21,23 % 18,20 % 7,60 % 17,71 % 0,44 % 0,40 % 0,26 %
Hoch
55,39 %
Mittel
43,51 %
Niedrig
1,10 %
Bonität
Niedrig
42,32 %
Mittel
18,48 %
Hoch
39,20 %
Zinssensibilität
Mit 23,67 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).

Volatilität
8,02 %
Max. Drawdown
-8,13 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,34 %
Information Ratio
-1,06 %
Korrelation zu Benchmark
96,21 %
Capture Ratio Up
95,88
Capture Ratio Down
152,56
Batting Average
41,67 %
Alpha
-4,10 %
Beta
1,34
R2
92,57 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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