Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).
| Verwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | J.P. Morgan SE – London Branch |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.01.2026) | 3,87 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.01.2026) | 2,54 Mrd. € |
| Fondsauflage | 08.12.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 35.000,00 € |
| Preisfeststellung | 14:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Anthony Hopkinson | 01.04.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).
Volatilität | 8,02 %1 Jahr 6,94 %3 Jahre 8,34 %5 Jahre |
max. Drawdown | -8,13 %1 Jahr -8,13 %3 Jahre -12,81 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,091 Jahr 0,883 Jahre 0,605 Jahre |
Alpha | -4,10 %1 Jahr -0,39 %3 Jahre 0,84 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,28 % |
| 1 Monat | +0,15 % |
| 3 Monate | +0,76 % |
| 6 Monate | +5,82 % |
| 1 Jahr | +3,68 % |
| 3 Jahre | +29,38 %(8,96 % p.a.) |
| 5 Jahre | +34,37 %(6,09 % p.a.) |
| 10 Jahre | +95,77 %(6,95 % p.a.) |
| Seit Auflage | +151,29 %(5,86 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,85 % |
| 2025 | +4,29 % |
| 2024 | +14,80 % |
| 2023 | +12,09 % |
| 2022 | -12,81 % |
| 2021 | +17,09 % |
Stand: 10.02.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) rechnen.
Laufende Kosten | 1,03 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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