Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.
Verwaltungsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
10,80 Mrd. €
Fondsauflage
30.04.2009
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Patrick Vogel
27.08.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.
Volatilität
4,31 %1 Jahr
7,62 %3 Jahre
7,60 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,81 %1 Jahr
-19,98 %3 Jahre
-19,98 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,001 Jahr
-0,513 Jahre
0,005 Jahre
Alpha
1,59 %1 Jahr
0,56 %3 Jahre
1,06 %5 Jahre
Beschreibung Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,48 %
1 Monat
+1,48 %
3 Monate
+1,20 %
6 Monate
+8,58 %
1 Jahr
+9,90 %
3 Jahre
-7,41 %(-2,54 % p.a.)
5 Jahre
+0,89 %(0,18 % p.a.)
10 Jahre
+20,03 %(1,84 % p.a.)
Seit Auflage
+61,47 %(3,27 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,48 %
2023
+9,72 %
2022
-16,40 %
2021
-1,16 %
2020
+4,59 %
2019
+8,80 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF rechnen.
Laufende Kosten
1,03 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,36 €
2,44 %
2023
0,36 €
2,64 %
2022
0,28 €
1,69 %
2021
0,34 €
1,98 %
2020
0,42 €
2,51 %
Benchmarks des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
Interessante Fragen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
Wie lautet ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF?
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF hat die ISIN LU0425487740 und die WKN A0RMZQ.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF?
Das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF beträgt 10,80 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF an?
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF hat laufende Kosten in Höhe von 1,03 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF?
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF wurde am 30.04.2009 aufgelegt. Damit ist der Fonds 14 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF enthalten?
Im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF sind insgesamt 496 Werte enthalten. Davon entfallen 1 auf Aktien und 472 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF enthalten?
Die 10 größten Positionen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF sind Euro Bobl Future Mar 24, JPMorgan Chase & Co. 4.457%, Morgan Stanley 5.148%, LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%, EQT AB 2.875%, Booking Holdings Inc 3.75%, Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%, ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%, Romania (Republic Of) 6.375% und Heathrow Funding Ltd. 4.5%. Diese machen insgesamt 7,44 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF Dividenden aus?
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond schüttet halbjährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Juni, Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,44 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,36 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,44 % für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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