Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
10,80 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
496Anzahl Positionen
7,44 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

NameTypLandGewicht
1Euro Bobl Future Mar 24 E Euro Bobl Future Mar 24
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 1,13 %
2JPMorgan Chase & Co. 4.457% J JPMorgan Chase & Co. 4.457%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,06 %
3Morgan Stanley 5.148% M Morgan Stanley 5.148%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,76 %
4LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% L LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%
Unternehmensanleihen
Frankreich
Unternehmensanleihen
Frankreich 0,71 %
5EQT AB 2.875% E EQT AB 2.875%
Unternehmensanleihen
Schweden
Unternehmensanleihen
Schweden 0,66 %
6Booking Holdings Inc 3.75% B Booking Holdings Inc 3.75%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,65 %
7Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% I Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%
Unternehmensanleihen
Italien
Unternehmensanleihen
Italien 0,62 %
8ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% A ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%
Unternehmensanleihen
Spanien
Unternehmensanleihen
Spanien 0,62 %
9Romania (Republic Of) 6.375% R Romania (Republic Of) 6.375%
Staatsanleihen
Rumänien
Staatsanleihen
Rumänien 0,61 %
10Heathrow Funding Ltd. 4.5% H Heathrow Funding Ltd. 4.5%
Anleihen
Vereinigtes Königreich
Anleihen
Vereinigtes Königreich 0,61 %
Datenstand:  29.02.2024 Summe: 7,44 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
76,74 %
Nordamerika
11,99 %
Osteuropa
7,22 %
Lateinamerika
1,32 %
Pazifik
1,23 %
Asien
1,08 %
Afrika
0,11 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

Deutschland
14,31 %
Frankreich
14,17 %
Vereinigtes Königreich
13,24 %
Vereinigte Staaten von Amerika
11,58 %
Italien
7,60 %
Niederlande
5,57 %
Spanien
5,20 %
Schweiz
5,17 %
Rumänien
2,32 %
Schweden
2,19 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF.

Unternehmensanleihen
61,33 %
Derivate
11,25 %
Cash
8,90 %
Staatsanleihen
7,23 %
Besicherte Anleihen
1,05 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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