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VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

Mischfonds Vorsichtige Allokation
31,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
162,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
4 SRRI
117Anzahl Positionen
30,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Enthaltene Werte117
Aktien­positionen21
Anleihen­positionen69
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,10 %
Groß9,51 %
Mittelgroß6,31 %
Klein1,27 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,58
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,07 %
Cash-Flow-Wachstum-0,61 %
Hist. Gewinnwachstum4,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,75 %
Umsatzwachstum0,03 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

1 bis 3 Jahre11,98 %
3 bis 5 Jahre11,98 %
5 bis 7 Jahre7,46 %
7 bis 10 Jahre11,82 %
10 bis 15 Jahre2,75 %
15 bis 20 Jahre0,78 %
20 bis 30 Jahre0,94 %
Über 30 Jahre0,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,73 % 42,58 % 17,34 % 6,54 % 11,03 % 2,66 % 3,26 % 0,69 % 0,17 %
Groß
75,64 %
Mittel
20,23 %
Klein
4,13 %
Marktkapitalisierung
Value
25,54 %
Blend
54,30 %
Growth
20,17 %
Aktienstil
Mit 42,58 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,22 % 2,59 % 17,12 % 29,91 % 17,85 % 11,60 % 5,41 % 2,10 % 0,21 %
Hoch
32,92 %
Mittel
59,36 %
Niedrig
7,72 %
Bonität
Niedrig
48,54 %
Mittel
22,54 %
Hoch
28,92 %
Zinssensibilität
Mit 29,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen.

Volatilität
3,67 %
Max. Drawdown
-3,49 %
Sharpe Ratio
-0,59
Treynor Ratio
-3,70 %
Information Ratio
-1,38 %
Korrelation zu Benchmark
63,86 %
Capture Ratio Up
44,52
Capture Ratio Down
80,28
Batting Average
33,33 %
Alpha
-3,39 %
Beta
0,60
R2
40,78 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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