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Global Income - Interest & Dividend

Mischfonds Moderate Allokation
77,62 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
27,35 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,22 %Lfd. Kosten
6 SRRI
60Anzahl Positionen
46,20 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global Income - Interest & Dividend.

Enthaltene Werte60
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,20 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Global Income - Interest & Dividend nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,11 %
Groß10,99 %
Mittelgroß15,27 %
Klein13,24 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Global Income - Interest & Dividend.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,01
Dividendenrendite0,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,71 %
Cash-Flow-Wachstum15,45 %
Hist. Gewinnwachstum12,35 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,24 %
Umsatzwachstum11,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Income - Interest & Dividend.

1 bis 3 Jahre5,35 %
3 bis 5 Jahre5,35 %
5 bis 7 Jahre1,39 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,29 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Income - Interest & Dividend entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,93 % 21,63 % 33,70 % 5,53 % 1,48 % 12,66 % — 7,56 % 9,50 %
Groß
63,26 %
Mittel
19,68 %
Klein
17,06 %
Marktkapitalisierung
Value
13,46 %
Blend
30,67 %
Growth
55,86 %
Aktienstil
Mit 33,70 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Income - Interest & Dividend entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 68,07 % — — 17,60 % 14,33 %
Hoch
—
Mittel
68,07 %
Niedrig
31,93 %
Bonität
Niedrig
—
Mittel
85,67 %
Hoch
14,33 %
Zinssensibilität
Mit 68,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Income - Interest & Dividend. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.

Volatilität
14,59 %
Max. Drawdown
-11,14 %
Sharpe Ratio
0,14
Treynor Ratio
0,86 %
Information Ratio
-0,20 %
Korrelation zu Benchmark
56,76 %
Capture Ratio Up
73,65
Capture Ratio Down
83,56
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,44 %
Beta
1,26
R2
32,22 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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