Global Income - Interest & Dividend

Mischfonds Moderate Allokation
73,54 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
33,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,22 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
40,43 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Global Income - Interest & Dividend Fondskurs

17,44 €
27.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.

VerwaltungsgesellschaftGenève Invest (Europe) S.A.
FondsmanagerGenève Invest (Europe) S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 33,60 Mio. €
Fonds­auflage31.12.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed31.12.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.

Volatilität
16,06 %1 Jahr
14,22 %3 Jahre
14,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,95 %1 Jahr
-33,38 %3 Jahre
-33,38 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,291 Jahr
0,013 Jahre
0,145 Jahre
Alpha
3,29 %1 Jahr
-3,76 %3 Jahre
-3,09 %5 Jahre

Beschreibung Global Income - Interest & Dividend

Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,11 %
1 Monat-2,84 %
3 Monate-0,74 %
6 Monate+4,74 %
1 Jahr+6,99 %
3 Jahre-3,81 %(-1,29 % p.a.)
5 Jahre+0,05 %(0,01 % p.a.)
10 Jahre+66,15 %(5,21 % p.a.)
Seit Auflage+104,16 %(6,27 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+9,89 %
2022-30,76 %
2021+17,66 %
2020+6,22 %
2019+23,25 %
2018-5,29 %

Stand: 27.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.

Laufende Kosten
2,22 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,15 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Benchmarks des Global Income - Interest & Dividend

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Global Income - Interest & Dividend

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Global Income - Interest & Dividend

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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