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Global Income - Interest & Dividend | LU0388926494 | HAFX3E
Global Income - Interest & Dividend ISIN: LU0388926494
WKN: HAFX3E
Mischfonds Moderate Allokation
80,98 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
26,28 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
2,22 % Lfd. Kosten
62 Anzahl Positionen
46,15 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 06.05.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Wichtige Stammdaten zum Global Income - Interest & Dividend.
Verwaltungsgesellschaft Genève Invest (Europe) S.A. Fondsmanager Genève Invest (Europe) S.A. 6 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 27,00 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 26,28 Mio. € Fondsauflage 31.12.2011 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 12:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Global Income - Interest & Dividend wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 31.12.2011
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Income - Interest & Dividend.
11,32 % 1 Jahr
14,30 % 3 Jahre
13,40 % 5 Jahre
-11,14 % 1 Jahr
-16,39 % 3 Jahre
-33,38 % 5 Jahre
-0,57 1 Jahr
-0,10 3 Jahre
0,09 5 Jahre
-8,37 % 1 Jahr
-3,83 % 3 Jahre
-4,16 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Global Income - Interest & Dividend.
Zeitraum Performance 1 Woche +3,15 % 1 Monat +11,95 % 3 Monate -9,98 % 6 Monate -6,82 % 1 Jahr -2,38 % 3 Jahre +6,96 % (2,27 % p.a.) 5 Jahre +12,27 % (2,34 % p.a.) 10 Jahre +53,92 % (4,41 % p.a.) Seit Auflage +130,27 % (6,45 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -7,96 % 2024 +16,46 % 2023 +15,63 % 2022 -30,76 % 2021 +17,66 % 2020 +6,22 %
Stand: 08.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Global Income - Interest & Dividend rechnen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Global Income - Interest & Dividend
Wie lautet ISIN/WKN für den Global Income - Interest & Dividend? Der Global Income - Interest & Dividend hat die ISIN LU0388926494 und die WKN HAFX3E.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Income - Interest & Dividend? Das Fondsvolumen des Global Income - Interest & Dividend beträgt 26,28 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Global Income - Interest & Dividend an? Der Global Income - Interest & Dividend hat laufende Kosten in Höhe von 2,22 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Global Income - Interest & Dividend? Der Global Income - Interest & Dividend wurde am 31.12.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Global Income - Interest & Dividend enthalten? Im Global Income - Interest & Dividend sind insgesamt 62 Werte enthalten. Davon entfallen 32 auf Aktien und 26 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Global Income - Interest & Dividend enthalten? Die 10 größten Positionen im Global Income - Interest & Dividend sind NVIDIA, Alphabet (A), Amazon.com, Verve Group SE, Broadcom, Aroundtown SA, Redcare Pharmacy NV, Taiwan Semiconductor (ADR), Netflix und Zalando SE. Diese machen insgesamt 46,15 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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