DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.01.2026) | 131,99 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.01.2026) | 86,26 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).
Volatilität | 18,22 %1 Jahr 18,79 %3 Jahre 22,63 %5 Jahre |
max. Drawdown | -15,13 %1 Jahr -15,13 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,301 Jahr 0,473 Jahre 0,485 Jahre |
Alpha | -4,60 %1 Jahr -1,21 %3 Jahre -0,59 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -5,17 % |
| 1 Monat | -14,25 % |
| 3 Monate | -10,12 % |
| 6 Monate | -19,77 % |
| 1 Jahr | -24,49 % |
| 3 Jahre | +19,52 %(6,12 % p.a.) |
| 5 Jahre | +35,40 %(6,25 % p.a.) |
| 10 Jahre | +175,93 %(10,68 % p.a.) |
| Seit Auflage | +194,43 %(6,01 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,33 % |
| 2025 | -11,85 % |
| 2024 | +33,87 % |
| 2023 | +31,79 % |
| 2022 | -26,45 % |
| 2021 | +51,24 % |
Stand: 24.02.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) rechnen.
Laufende Kosten | 1,58 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 6,65 € | 2,34 % |
| 2025 | 6,65 € | 1,79 % |
| 2024 | 4,45 € | 1,59 % |
| 2023 | 3,91 € | 0,17 % |
| 2022 | 0,61 € | 0,21 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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