DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 91,42 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100 € |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Volatilität | 33,70 %1 Jahr 24,62 %3 Jahre 25,17 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -21,76 %1 Jahr -40,05 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,111 Jahr 0,603 Jahre 0,485 Jahre |
| Alpha | 2,37 %1 Jahr 3,45 %3 Jahre 4,01 %5 Jahre |
Beschreibung DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,37 % |
| 1 Monat | +1,06 % |
| 3 Monate | -4,35 % |
| 6 Monate | -4,19 % |
| 1 Jahr | -6,03 % |
| 3 Jahre | +42,40 %(12,50 % p.a.) |
| 5 Jahre | +53,78 %(8,99 % p.a.) |
| 10 Jahre | +165,88 %(10,27 % p.a.) |
| Seit Auflage | +134,77 %(5,56 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +6,25 % |
| 2022 | -26,45 % |
| 2021 | +51,24 % |
| 2020 | +3,94 % |
| 2019 | +48,13 % |
| 2018 | -13,75 % |
Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 0,61 € | 0,21 % |
| 2021 | 0,80 € | 0,41 % |
| 2020 | 0,49 € | 0,26 % |
| 2019 | 0,49 € | 0,39 % |
Benchmarks des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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