DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.08.2024) | 139,58 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.08.2024) | 92,38 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100,00 € |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
Volatilität | 19,66 %1 Jahr 24,75 %3 Jahre 25,14 %5 Jahre |
max. Drawdown | -9,51 %1 Jahr -40,05 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,261 Jahr 0,253 Jahre 0,635 Jahre |
Alpha | 1,10 %1 Jahr 2,98 %3 Jahre 3,72 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +2,89 % |
| 1 Monat | +4,75 % |
| 3 Monate | -0,41 % |
| 6 Monate | +4,08 % |
| 1 Jahr | +26,62 % |
| 3 Jahre | +15,11 %(4,80 % p.a.) |
| 5 Jahre | +86,12 %(13,23 % p.a.) |
| 10 Jahre | +218,22 %(12,27 % p.a.) |
| Seit Auflage | +230,55 %(7,27 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +13,50 % |
| 2023 | +31,79 % |
| 2022 | -26,45 % |
| 2021 | +51,24 % |
| 2020 | +3,94 % |
| 2019 | +48,13 % |
Stand: 12.09.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.
Laufende Kosten | 1,58 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Prognose) | 3,91 € | 1,23 % |
| 2023 | 3,91 € | 0,17 % |
| 2022 | 0,61 € | 0,21 % |
| 2021 | 0,80 € | 0,41 % |
| 2020 | 0,49 € | 0,26 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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