DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Aktien Sonstige
88,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
91,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
7 SRRI
39Anzahl Positionen
58,44 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fondskurs

228,99 €
01.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 7
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 91,42 Mio. €
Fonds­auflage27.08.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Kevin Dalby20.06.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
33,70 %1 Jahr
24,62 %3 Jahre
25,17 %5 Jahre
max. Drawdown
-21,76 %1 Jahr
-40,05 %3 Jahre
-40,05 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,111 Jahr
0,603 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
2,37 %1 Jahr
3,45 %3 Jahre
4,01 %5 Jahre

Beschreibung DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,37 %
1 Monat+1,06 %
3 Monate-4,35 %
6 Monate-4,19 %
1 Jahr-6,03 %
3 Jahre+42,40 %(12,50 % p.a.)
5 Jahre+53,78 %(8,99 % p.a.)
10 Jahre+165,88 %(10,27 % p.a.)
Seit Auflage+134,77 %(5,56 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,25 %
2022-26,45 %
2021+51,24 %
2020+3,94 %
2019+48,13 %
2018-13,75 %

Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.

Laufende Kosten 1,58 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 0,61 € 0,21 %
2021 0,80 € 0,41 %
2020 0,49 € 0,26 %
2019 0,49 € 0,39 %

Benchmarks des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil LPX 50 TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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