DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Verwaltungsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Fondsmanager | DNB Asset Management AS |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 7 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.12.2024) | 181,53 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.12.2024) | 114,74 Mio. € |
| Fondsauflage | 27.08.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100,00 € |
| Preisfeststellung | 20:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Kevin Dalby | 20.06.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
Volatilität | 13,71 %1 Jahr 24,82 %3 Jahre 25,53 %5 Jahre |
max. Drawdown | -3,70 %1 Jahr -37,98 %3 Jahre -40,05 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,951 Jahr 0,383 Jahre 0,655 Jahre |
Alpha | 7,31 %1 Jahr 4,58 %3 Jahre 4,59 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,00 % |
| 1 Monat | -2,76 % |
| 3 Monate | +8,36 % |
| 6 Monate | +14,98 % |
| 1 Jahr | +34,90 % |
| 3 Jahre | +33,97 %(10,24 % p.a.) |
| 5 Jahre | +99,03 %(14,76 % p.a.) |
| 10 Jahre | +250,61 %(13,37 % p.a.) |
| Seit Auflage | +286,64 %(8,09 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,83 % |
| 2024 | +33,87 % |
| 2023 | +31,79 % |
| 2022 | -26,45 % |
| 2021 | +51,24 % |
| 2020 | +3,94 % |
Stand: 13.01.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) rechnen.
Laufende Kosten | 1,58 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 4,45 € | 1,21 % |
| 2024 | 4,45 € | 1,59 % |
| 2023 | 3,91 € | 0,17 % |
| 2022 | 0,61 € | 0,21 % |
| 2021 | 0,80 € | 0,41 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX 50 TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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