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DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Aktien Sonstige
88,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
98,31 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
39Anzahl Positionen
59,22 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,86 %
Groß30,60 %
Mittelgroß32,96 %
Klein13,99 %
Micro6,25 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,95
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,80
Dividendenrendite4,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,48 %
Cash-Flow-Wachstum-3,37 %
Hist. Gewinnwachstum1,40 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum37,52 %
Umsatzwachstum3,97 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 12,59 % 27,46 % 11,57 % 8,51 % 17,15 % 14,42 % 3,22 % 5,08 %
Groß
40,05 %
Mittel
37,23 %
Klein
22,72 %
Marktkapitalisierung
Value
25,99 %
Blend
24,32 %
Growth
49,69 %
Aktienstil
Mit 27,46 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

63,43 % — — 36,57 % — — — — —
Hoch
63,43 %
Mittel
36,57 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 63,43 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
22,83 %
Max. Drawdown
-15,13 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
3,14 %
Information Ratio
-0,28 %
Korrelation zu Benchmark
96,52 %
Capture Ratio Up
101,51
Capture Ratio Down
109,14
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,61 %
Beta
1,11
R2
93,17 %
Benchmark
 Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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