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DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist)

Aktien Sonstige
90,12 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
86,26 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
39Anzahl Positionen
58,59 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen58,59 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,65 %
Groß34,06 %
Mittelgroß28,12 %
Klein18,26 %
Micro4,69 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,75
Dividendenrendite4,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,86 %
Cash-Flow-Wachstum-3,27 %
Hist. Gewinnwachstum10,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,07 %
Umsatzwachstum-0,01 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,88 % 17,89 % 8,40 % 7,51 % 15,60 % 8,24 % 19,15 % 6,00 % 0,33 %
Groß
43,17 %
Mittel
31,35 %
Klein
25,48 %
Marktkapitalisierung
Value
43,54 %
Blend
39,49 %
Growth
16,97 %
Aktienstil
Mit 19,15 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

84,28 % — — 15,72 % — — — — —
Hoch
84,28 %
Mittel
15,72 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 84,28 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Volatilität
18,22 %
Max. Drawdown
-15,13 %
Sharpe Ratio
-1,30
Treynor Ratio
-13,32 %
Information Ratio
-3,56 %
Korrelation zu Benchmark
99,73 %
Capture Ratio Up
89,87
Capture Ratio Down
112,24
Batting Average
16,67 %
Alpha
-4,60 %
Beta
1,04
R2
99,47 %
Benchmark
 Morningstar PitchBook DM LPE NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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