DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist)

Aktien Sonstige
89,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
87,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
39Anzahl Positionen
56,17 %Anteil Top 10
Weißt du, wann deine nächste Dividende kommt? Mit dem Portfolio Tracker behältst du alle Ausschüttungen im Blick.
Jetzt testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Enthaltene Werte39
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen56,17 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,63 %
Groß16,12 %
Mittelgroß45,48 %
Klein13,96 %
Micro8,55 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite4,73 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,60 %
Cash-Flow-Wachstum-1,16 %
Hist. Gewinnwachstum12,53 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,69 %
Umsatzwachstum-3,64 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,69 % 10,17 % 5,55 % 4,23 % 32,74 % 14,34 % 16,06 % 8,80 % 0,41 %
Groß
23,42 %
Mittel
51,31 %
Klein
25,28 %
Marktkapitalisierung
Value
27,99 %
Blend
51,71 %
Growth
20,30 %
Aktienstil
Mit 32,74 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

98,34 % 1,66 %
Hoch
98,34 %
Mittel
1,66 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 98,34 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Volatilität
17,80 %
Max. Drawdown
-24,34 %
Sharpe Ratio
-1,16
Treynor Ratio
-16,76 %
Information Ratio
-2,73 %
Korrelation zu Benchmark
99,74 %
Capture Ratio Up
89,87
Capture Ratio Down
107,70
Batting Average
25,00 %
Alpha
-3,93 %
Beta
1,02
R2
99,48 %
Benchmark
Morningstar PitchBook DM LPE NR USD
Stand
31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.