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DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Aktien Sonstige
89,77 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
114,74 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
7 SRRI
40Anzahl Positionen
60,12 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,12 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,24 %
Groß32,90 %
Mittelgroß32,46 %
Klein15,57 %
Micro6,43 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,93
Dividendenrendite3,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,77
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,31 %
Cash-Flow-Wachstum53,20 %
Hist. Gewinnwachstum9,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum61,09 %
Umsatzwachstum4,91 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,00 % 18,96 % 20,29 % 8,35 % 4,95 % 22,96 % 14,77 % 6,78 % 2,93 %
Groß
39,26 %
Mittel
36,26 %
Klein
24,48 %
Marktkapitalisierung
Value
23,12 %
Blend
30,69 %
Growth
46,19 %
Aktienstil
Mit 22,96 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,09 % — — 90,91 % — — — — —
Hoch
9,09 %
Mittel
90,91 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 90,91 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
13,71 %
Max. Drawdown
-3,70 %
Sharpe Ratio
1,95
Treynor Ratio
22,11 %
Information Ratio
1,96 %
Korrelation zu Benchmark
96,07 %
Capture Ratio Up
101,46
Capture Ratio Down
53,47
Batting Average
66,67 %
Alpha
7,31 %
Beta
0,91
R2
92,30 %
Benchmark
 Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
 31.12.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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