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DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist)

Aktien Sonstige
89,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
102,00 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
59,28 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen29
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,28 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,75 %
Groß31,88 %
Mittelgroß28,94 %
Klein19,58 %
Micro4,47 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,86
Dividendenrendite3,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,30 %
Cash-Flow-Wachstum-3,16 %
Hist. Gewinnwachstum11,79 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,25 %
Umsatzwachstum1,14 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,98 % 18,47 % 14,43 % 3,52 % 18,19 % 10,58 % 17,30 % 0,15 % 9,38 %
Groß
40,88 %
Mittel
32,28 %
Klein
26,84 %
Marktkapitalisierung
Value
28,80 %
Blend
36,81 %
Growth
34,39 %
Aktienstil
Mit 18,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

64,10 % — — 35,90 % — — — — —
Hoch
64,10 %
Mittel
35,90 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 64,10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist).

Volatilität
23,41 %
Max. Drawdown
-15,13 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-3,56 %
Information Ratio
0,12 %
Korrelation zu Benchmark
98,66 %
Capture Ratio Up
100,86
Capture Ratio Down
99,56
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,55 %
Beta
1,02
R2
97,34 %
Benchmark
 Morningstar PitchBook DM LPE NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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