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DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)

Aktien Sonstige
88,29 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
106,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
41Anzahl Positionen
59,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,63 %
Groß30,42 %
Mittelgroß29,23 %
Klein17,94 %
Micro5,85 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite4,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,08
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,53 %
Cash-Flow-Wachstum-3,15 %
Hist. Gewinnwachstum1,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum37,57 %
Umsatzwachstum3,30 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

0,01 % 19,77 % 20,05 % 3,57 % 16,79 % 12,83 % 14,03 % 4,28 % 8,67 %
Groß
39,82 %
Mittel
33,19 %
Klein
26,98 %
Marktkapitalisierung
Value
17,61 %
Blend
40,85 %
Growth
41,55 %
Aktienstil
Mit 20,05 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR).

Volatilität
23,14 %
Max. Drawdown
-15,13 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
10,52 %
Information Ratio
-0,67 %
Korrelation zu Benchmark
96,86 %
Capture Ratio Up
97,51
Capture Ratio Down
111,40
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,99 %
Beta
1,10
R2
93,82 %
Benchmark
 Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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