Bantleon Yield PA

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
7,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,75 %Lfd. Kosten
3 SRRI
305Anzahl Positionen
15,07 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

95,66 €
02.10.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Alternative ETFs

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Beschreibung

BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.

VerwaltungsgesellschaftBantleon Invest AG
FondsmanagerBantleon AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 216,77 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 7,15 Mio. €
Fonds­auflage15.01.2010
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 14:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed25.07.2006

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.

Volatilität
3,52 %1 Jahr
4,99 %3 Jahre
4,20 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,29 %1 Jahr
-12,86 %3 Jahre
-13,93 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,931 Jahr
-0,793 Jahre
-0,565 Jahre
Alpha
-0,32 %1 Jahr
-0,35 %3 Jahre
-0,30 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,37 %
1 Monat+1,41 %
3 Monate+3,48 %
6 Monate+3,22 %
1 Jahr+7,62 %
3 Jahre-5,82 %(-1,98 % p.a.)
5 Jahre-6,79 %(-1,40 % p.a.)
10 Jahre-0,54 %(-0,05 % p.a.)
Seit Auflage+40,39 %(1,88 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,50 %
2023+5,34 %
2022-12,04 %
2021-1,60 %
2020+1,01 %
2019+2,78 %

Stand: 02.10.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.

Laufende Kosten
0,75 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,09 € 2,18 %
2023 2,09 € 2,31 %
2022 0,78 € 0,75 %
2021 0,80 € 0,75 %
2020 0,80 € 0,75 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Bantleon Yield PA

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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