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Bantleon Yield PA | LU0261193329 | A0RKPL
Bantleon Yield PA B
Bantleon Yield PA ISIN: LU0261193329
WKN: A0RKPL
Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
7,15 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,75 % Lfd. Kosten
305 Anzahl Positionen
15,07 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 02.10.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Wichtige Stammdaten zum Bantleon Yield PA.
Verwaltungsgesellschaft Bantleon Invest AG Fondsmanager Bantleon AG 3 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.09.2024) 216,77 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2024) 7,15 Mio. € Fondsauflage 15.01.2010 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 14:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Bantleon Yield PA wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 25.07.2006
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Yield PA.
3,52 % 1 Jahr
4,99 % 3 Jahre
4,20 % 5 Jahre
-1,29 % 1 Jahr
-12,86 % 3 Jahre
-13,93 % 5 Jahre
0,93 1 Jahr
-0,79 3 Jahre
-0,56 5 Jahre
-0,32 % 1 Jahr
-0,35 % 3 Jahre
-0,30 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Bantleon Yield PA.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,37 % 1 Monat +1,41 % 3 Monate +3,48 % 6 Monate +3,22 % 1 Jahr +7,62 % 3 Jahre -5,82 % (-1,98 % p.a.) 5 Jahre -6,79 % (-1,40 % p.a.) 10 Jahre -0,54 % (-0,05 % p.a.) Seit Auflage +40,39 % (1,88 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +2,50 % 2023 +5,34 % 2022 -12,04 % 2021 -1,60 % 2020 +1,01 % 2019 +2,78 %
Stand: 02.10.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Bantleon Yield PA rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 2,09 € 2,18 % 2023 2,09 € 2,31 % 2022 0,78 € 0,75 % 2021 0,80 € 0,75 % 2020 0,80 € 0,75 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Bantleon Yield PA
Wie lautet ISIN/WKN für den Bantleon Yield PA? Der Bantleon Yield PA hat die ISIN LU0261193329 und die WKN A0RKPL.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Yield PA? Das Fondsvolumen des Bantleon Yield PA beträgt 216,77 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Bantleon Yield PA an? Der Bantleon Yield PA hat laufende Kosten in Höhe von 0,75 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Bantleon Yield PA? Der Bantleon Yield PA wurde am 15.01.2010 aufgelegt. Damit ist der Fonds 14 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Bantleon Yield PA enthalten? Im Bantleon Yield PA sind insgesamt 305 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 306 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Bantleon Yield PA enthalten? Die 10 größten Positionen im Bantleon Yield PA sind Germany (Federal Republic Of), Germany (Federal Republic Of), NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank, Achmea Bank NV, Hamburg Commercial Bank AG, Deutsche Pfandbriefbank AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank, Spain (Kingdom of) und Italy (Republic Of). Diese machen insgesamt 15,07 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Bantleon Yield PA Dividenden aus? Der Bantleon Yield schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,18 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Bantleon Yield PA? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 2,09 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,18 % für den Bantleon Yield PA.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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