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Land

Bantleon Yield PA

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,75 %Lfd. Kosten
3 SRRI
287Anzahl Positionen
11,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bantleon Yield PA.

Enthaltene Werte287
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen288
Cash und sonstige Positionen-1
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bantleon Yield PA.

1 bis 3 Jahre22,17 %
3 bis 5 Jahre22,17 %
5 bis 7 Jahre24,42 %
7 bis 10 Jahre18,51 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,71
Durchs. Duration in Jahren4,21

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bantleon Yield PA entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,90 % 17,25 % 10,13 % 15,62 % 23,63 % 12,46 % — — —
Hoch
48,28 %
Mittel
51,72 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
36,52 %
Mittel
40,89 %
Hoch
22,59 %
Zinssensibilität
Mit 23,63 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bantleon Yield PA. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA32,50 %
AA22,18 %
A6,53 %
BBB38,79 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,63 %
Aktuelle Yield2,49 %
Durchs. Anleihenpreis99,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bantleon Yield PA.

Volatilität
2,50 %
Max. Drawdown
-0,70 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,30 %
Information Ratio
0,71 %
Korrelation zu Benchmark
98,34 %
Capture Ratio Up
79,67
Capture Ratio Down
45,93
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,69 %
Beta
0,65
R2
96,70 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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