Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
765,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
3 SRRI
352Anzahl Positionen
8,94 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

NameTypLandGewicht
1Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Investmentfonds
Irland
Investmentfonds
Irland 1,88 %
2Bank of America Corp. 4.134%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,07 %
3
U
United States Treasury Notes 4.625%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,81 %
4
U
United States Treasury Bonds 4.75%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77 %
5
U
US Ultra Bond (CBT) Sept19
Derivate
Derivate
null 0,77 %
6Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77 %
7Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 0,74 %
8Nestle Finance International Limited 3.75%
Unternehmensanleihen
Schweiz
Unternehmensanleihen
Schweiz 0,72 %
9Alphabet Inc. 3%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,72 %
10ELM BV 2.6%
Unternehmensanleihen
Schweiz
Unternehmensanleihen
Schweiz 0,68 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 8,94 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
71,29 %
Nordamerika
24,45 %
Asien
0,10 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Vereinigte Staaten von Amerika
24,45 %
Frankreich
14,78 %
Vereinigtes Königreich
14,65 %
Deutschland
11,56 %
Spanien
6,37 %
Italien
6,36 %
Niederlande
5,91 %
Schweiz
4,24 %
Dänemark
2,34 %
Belgien
1,47 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Unternehmensanleihen
80,80 %
Derivate
7,62 %
Cash
4,13 %
Staatsanleihen
3,12 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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