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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
765,60 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,26 %Lfd. Kosten
3 SRRI
352Anzahl Positionen
8,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte352
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen349
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,94 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre8,11 %
3 bis 5 Jahre8,11 %
5 bis 7 Jahre15,98 %
7 bis 10 Jahre26,35 %
10 bis 15 Jahre5,94 %
15 bis 20 Jahre5,53 %
20 bis 30 Jahre4,66 %
Über 30 Jahre1,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,24
Durchs. Duration in Jahren5,46

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,61 % 0,98 % 12,33 % 27,44 % 20,86 % 29,03 % 3,55 % 1,84 % 0,36 %
Hoch
16,92 %
Mittel
77,34 %
Niedrig
5,74 %
Bonität
Niedrig
34,60 %
Mittel
23,68 %
Hoch
41,72 %
Zinssensibilität
Mit 29,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,58 %
AA10,49 %
A27,25 %
BBB50,70 %
BB9,24 %
B0,34 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,71 %
Aktuelle Yield3,30 %
Durchs. Anleihenpreis100,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
2,69 %
Max. Drawdown
-1,27 %
Sharpe Ratio
0,74
Treynor Ratio
2,30 %
Information Ratio
-1,05 %
Korrelation zu Benchmark
96,25 %
Capture Ratio Up
88,82
Capture Ratio Down
98,78
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,45 %
Beta
0,86
R2
92,65 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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