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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | LU0238203821 | A0H0V7
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR ISIN: LU0238203821
WKN: A0H0V7
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
36,59 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,63 % Lfd. Kosten
388 Anzahl Positionen
84,04 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 02.05.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.
Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Verwaltungsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fondsmanager FIL Fund Management Limited 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) 580,32 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) 36,59 Mio. € Fondsauflage 23.01.2006 Fondswährung EUR Mindestinvestment 2.500,00 € Preisfeststellung 13:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Eric Yung Wong 05.11.2012
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
8,50 % 1 Jahr
9,98 % 3 Jahre
9,53 % 5 Jahre
-2,23 % 1 Jahr
-20,88 % 3 Jahre
-37,48 % 5 Jahre
-0,14 1 Jahr
-0,35 3 Jahre
-0,04 5 Jahre
0,95 % 1 Jahr
-2,62 % 3 Jahre
-0,52 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Zeitraum Performance 1 Woche -0,13 % 1 Monat -2,54 % 3 Monate -8,53 % 6 Monate -1,65 % 1 Jahr +1,48 % 3 Jahre -3,53 % (-1,19 % p.a.) 5 Jahre +1,50 % (0,30 % p.a.) 10 Jahre +6,78 % (0,66 % p.a.) Seit Auflage +115,04 % (4,05 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -6,80 % 2024 +12,01 % 2023 +5,05 % 2022 -21,42 % 2021 +4,03 % 2020 -2,19 %
Stand: 05.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 0,37 € 3,93 % 2024 0,37 € 3,96 % 2023 0,40 € 4,27 % 2022 0,47 € 3,80 % 2021 0,51 € 4,10 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR? Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR hat die ISIN LU0238203821 und die WKN A0H0V7.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR? Das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR beträgt 36,59 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR an? Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,63 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR? Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR wurde am 23.01.2006 aufgelegt. Damit ist der Fonds 19 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR enthalten? Im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR sind insgesamt 388 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 208 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR enthalten? Die 10 größten Positionen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR sind US Treasury Bond Future June 25, Cash Offset, Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25, CASH - USD, 5 Year Treasury Note Future June 25, 10 Year Treasury Note Future June 25, Euro Bund Future June 25, Ultra US Treasury Bond Future June 25, Euro Bobl Future June 25 und CURRENCY CONTRACT - USD-EUR Sold. Diese machen insgesamt 84,04 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Dividenden aus? Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,93 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,37 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,93 % für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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