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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
34,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
215Anzahl Positionen
29,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte215
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen198
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre10,50 %
3 bis 5 Jahre10,50 %
5 bis 7 Jahre18,42 %
7 bis 10 Jahre20,37 %
10 bis 15 Jahre14,59 %
15 bis 20 Jahre3,01 %
20 bis 30 Jahre12,08 %
Über 30 Jahre1,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,52
Durchs. Duration in Jahren6,70

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,49 % 1,15 % 1,01 % 11,94 % 12,70 % 22,86 % 12,61 % 14,23 % 22,02 %
Hoch
3,65 %
Mittel
47,50 %
Niedrig
48,85 %
Bonität
Niedrig
26,04 %
Mittel
28,08 %
Hoch
45,89 %
Zinssensibilität
Mit 22,86 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA3,51 %
A9,25 %
BBB27,04 %
BB29,10 %
B16,46 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,08 %
Aktuelle Yield6,48 %
Durchs. Anleihenpreis96,54 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
9,50 %
Max. Drawdown
-0,85 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
11,97 %
Information Ratio
0,63 %
Korrelation zu Benchmark
86,01 %
Capture Ratio Up
106,85
Capture Ratio Down
84,92
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,63 %
Beta
0,78
R2
73,98 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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