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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
34,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
221Anzahl Positionen
35,79 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte221
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen205
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,79 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre8,52 %
3 bis 5 Jahre8,52 %
5 bis 7 Jahre15,18 %
7 bis 10 Jahre24,64 %
10 bis 15 Jahre13,11 %
15 bis 20 Jahre5,42 %
20 bis 30 Jahre9,38 %
Über 30 Jahre1,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,43
Durchs. Duration in Jahren6,50

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,40 % 1,11 % 0,93 % 15,12 % 11,55 % 24,11 % 12,12 % 14,86 % 18,81 %
Hoch
3,44 %
Mittel
50,77 %
Niedrig
45,79 %
Bonität
Niedrig
28,63 %
Mittel
27,52 %
Hoch
43,85 %
Zinssensibilität
Mit 24,11 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA3,51 %
A11,74 %
BBB26,85 %
BB30,49 %
B14,10 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,04 %
Aktuelle Yield6,40 %
Durchs. Anleihenpreis96,49 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
10,23 %
Max. Drawdown
-1,47 %
Sharpe Ratio
0,33
Treynor Ratio
9,43 %
Information Ratio
0,72 %
Korrelation zu Benchmark
92,71 %
Capture Ratio Up
102,04
Capture Ratio Down
70,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,30 %
Beta
0,80
R2
85,95 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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