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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
33,40 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,61 %Lfd. Kosten
4 SRRI
207Anzahl Positionen
31,57 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Enthaltene Werte207
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen195
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,57 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

1 bis 3 Jahre7,71 %
3 bis 5 Jahre7,71 %
5 bis 7 Jahre15,61 %
7 bis 10 Jahre24,06 %
10 bis 15 Jahre14,37 %
15 bis 20 Jahre5,41 %
20 bis 30 Jahre10,85 %
Über 30 Jahre0,78 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,07
Durchs. Duration in Jahren6,40

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,00 % 1,33 % 1,13 % 4,83 % 12,55 % 22,40 % 20,38 % 14,13 % 22,24 %
Hoch
3,47 %
Mittel
39,79 %
Niedrig
56,75 %
Bonität
Niedrig
26,21 %
Mittel
28,01 %
Hoch
45,78 %
Zinssensibilität
Mit 22,40 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA2,83 %
A6,03 %
BBB26,83 %
BB27,54 %
B20,50 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon6,32 %
Aktuelle Yield6,47 %
Durchs. Anleihenpreis97,14 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR.

Volatilität
6,30 %
Max. Drawdown
-3,61 %
Sharpe Ratio
1,28
Treynor Ratio
9,99 %
Information Ratio
1,33 %
Korrelation zu Benchmark
91,28 %
Capture Ratio Up
109,58
Capture Ratio Down
60,44
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,14 %
Beta
0,93
R2
83,33 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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