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JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Aktien USA (Large Cap Value)
99,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
342,59 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,72 %Lfd. Kosten
6 SRRI
87Anzahl Positionen
23,44 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen85
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,44 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,77 %
Groß62,15 %
Mittelgroß22,76 %
Klein1,46 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,59
Dividendenrendite2,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,71 %
Cash-Flow-Wachstum-0,50 %
Hist. Gewinnwachstum4,12 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,41 %
Umsatzwachstum8,54 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,85 % 32,66 % 2,06 % 5,35 % 13,27 % 4,34 % 0,63 % 0,85 % —
Groß
75,57 %
Mittel
22,95 %
Klein
1,48 %
Marktkapitalisierung
Value
46,83 %
Blend
46,77 %
Growth
6,40 %
Aktienstil
Mit 40,85 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Volatilität
18,61 %
Max. Drawdown
-12,44 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
-0,25 %
Information Ratio
-0,67 %
Korrelation zu Benchmark
95,78 %
Capture Ratio Up
100,66
Capture Ratio Down
124,82
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,53 %
Beta
1,24
R2
91,75 %
Benchmark
 Morningstar US LM Brd Value NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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