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JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Aktien USA (Large Cap Value)
97,15 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
354,55 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
94Anzahl Positionen
30,83 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Enthaltene Werte94
Aktien­positionen86
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,83 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,44 %
Groß50,69 %
Mittelgroß23,53 %
Klein0,50 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,15
Dividendenrendite1,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,73 %
Cash-Flow-Wachstum3,44 %
Hist. Gewinnwachstum7,37 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,02 %
Umsatzwachstum6,89 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

41,11 % 29,88 % 4,27 % 7,97 % 14,42 % 1,83 % 0,51 % — —
Groß
75,26 %
Mittel
24,22 %
Klein
0,51 %
Marktkapitalisierung
Value
49,60 %
Blend
44,30 %
Growth
6,10 %
Aktienstil
Mit 41,11 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 100,00 % — — — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Volatilität
7,47 %
Max. Drawdown
-4,62 %
Sharpe Ratio
2,32
Treynor Ratio
14,69 %
Information Ratio
-0,28 %
Korrelation zu Benchmark
85,57 %
Capture Ratio Up
75,08
Capture Ratio Down
37,30
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,33 %
Beta
0,88
R2
73,22 %
Benchmark
 Morningstar US LM Brd Value NR USD
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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