Wichtige Stammdaten zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.
Verwaltungsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
3,22 Mrd. $
Fondsauflage
20.10.2000
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
35.000,00 €
Preisfeststellung
14:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
David Silberman
04.11.2019
Andrew Brandon
29.05.2019
Clare Hart
01.09.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.
Volatilität
10,75 %1 Jahr
13,00 %3 Jahre
16,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-10,09 %1 Jahr
-14,49 %3 Jahre
-26,34 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,561 Jahr
0,883 Jahre
0,675 Jahre
Alpha
-5,45 %1 Jahr
-0,97 %3 Jahre
-0,73 %5 Jahre
Beschreibung JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,91 %
1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+10,76 %
6 Monate
+13,71 %
1 Jahr
+21,79 %
3 Jahre
+36,23 %(10,86 % p.a.)
5 Jahre
+70,76 %(11,30 % p.a.)
10 Jahre
+173,18 %(10,57 % p.a.)
Seit Auflage
+267,35 %(5,71 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+10,26 %
2023
+8,88 %
2022
-5,80 %
2021
+26,59 %
2020
+2,44 %
2019
+27,34 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD rechnen.
Laufende Kosten
1,72 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,01 €
0,02 %
2023
0,01 €
0,03 %
2022
0,01 €
0,03 %
2021
0,01 €
0,04 %
2020
0,06 €
0,22 %
Benchmarks des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Interessante Fragen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD
Wie lautet ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD?
Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD hat die ISIN LU0119066131 und die WKN 580673.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD?
Das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD beträgt 3,22 Mrd. $.
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD an?
Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,72 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD?
Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD wurde am 20.10.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 23 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD enthalten?
Im JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD sind insgesamt 87 Werte enthalten. Davon entfallen 85 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD sind Wells Fargo & Company, ConocoPhillips, Chevron Corporation, Axalta Coating Systems Ltd, CSX Corp, Berkshire Hathaway Inc. Class B, Bank of America Corp, United Parcel Service Inc. Class B, BlackRock Inc. und Morgan Stanley. Diese machen insgesamt 24,49 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD Dividenden aus?
Der JPMorgan Funds - US Value Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: September. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,02 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,01 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,02 % für den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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