Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD

Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,52 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
341Anzahl Positionen
38,77 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

NameTypLandGewicht
1
5
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 15,94 %
2Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Investmentfonds
Luxemburg
Investmentfonds
Luxemburg 4,56 %
3
U
US Treasury Bond Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 3,85 %
4
U
United States Treasury Notes 4.625%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 3,66 %
5
1
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 2,49 %
6
F
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,99 %
7
U
United States Treasury Notes 4%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,73 %
8
F
Federal National Mortgage Association 2.5%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,68 %
9
F
Federal National Mortgage Association 5%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,49 %
10
B
Bank of America Corp. 5.518%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 1,37 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 38,77 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
101,36 %
Europa
10,83 %
Lateinamerika
4,31 %
Asien
1,18 %
Afrika
0,76 %
Osteuropa
0,71 %
Pazifik
0,31 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Vereinigte Staaten von Amerika
99,65 %
Vereinigtes Königreich
4,38 %
Italien
1,93 %
Irland
1,85 %
Mexiko
1,75 %
Frankreich
1,48 %
Kanada
1,48 %
Brasilien
0,75 %
Niederlande
0,47 %
Deutschland
0,47 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Staatsanleihen
33,37 %
Unternehmensanleihen
26,26 %
Derivate
25,81 %
Besicherte Anleihen
22,25 %
Kommunalanleihen
5,08 %
Cash
2,08 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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