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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD

Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,51 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,64 %Lfd. Kosten
4 SRRI
383Anzahl Positionen
34,30 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Enthaltene Werte383
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen340
Cash und sonstige Positionen43
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,30 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

1 bis 3 Jahre8,29 %
3 bis 5 Jahre8,29 %
5 bis 7 Jahre8,20 %
7 bis 10 Jahre13,81 %
10 bis 15 Jahre6,91 %
15 bis 20 Jahre0,49 %
20 bis 30 Jahre43,31 %
Über 30 Jahre5,03 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren16,56
Durchs. Duration in Jahren6,15

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,76 % 1,23 % 46,84 % 9,71 % 11,69 % 10,79 % 4,40 % 6,05 % 2,54 %
Hoch
54,84 %
Mittel
32,18 %
Niedrig
12,98 %
Bonität
Niedrig
20,86 %
Mittel
18,97 %
Hoch
60,17 %
Zinssensibilität
Mit 46,84 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,05 %
AA48,17 %
A6,37 %
BBB20,31 %
BB5,28 %
B3,82 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,17 %
Aktuelle Yield5,14 %
Durchs. Anleihenpreis98,09 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Volatilität
8,45 %
Max. Drawdown
-3,11 %
Sharpe Ratio
-0,51
Treynor Ratio
-0,93 %
Information Ratio
0,66 %
Korrelation zu Benchmark
98,71 %
Capture Ratio Up
100,34
Capture Ratio Down
91,08
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,48 %
Beta
1,00
R2
97,44 %
Benchmark
 Morningstar US Core Bd TR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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