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Land

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
24,04 Mio. DKK Fondsgröße
DKKFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
3 SRRI
130Anzahl Positionen
60,73 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Enthaltene Werte130
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen103
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

1 bis 3 Jahre31,19 %
3 bis 5 Jahre31,19 %
5 bis 7 Jahre2,15 %
7 bis 10 Jahre0,53 %
10 bis 15 Jahre0,29 %
15 bis 20 Jahre0,32 %
20 bis 30 Jahre65,75 %
Über 30 Jahre8,31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren20,22
Durchs. Duration in Jahren4,76

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,16 % 0,01 % 74,83 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
25,16 %
Mittel
0,01 %
Hoch
74,83 %
Zinssensibilität
Mit 74,83 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA98,73 %
AA0,00 %
A1,27 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,35 %
Aktuelle Yield3,18 %
Durchs. Anleihenpreis88,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität
2,27 %
Max. Drawdown
-0,41 %
Sharpe Ratio
1,27
Treynor Ratio
4,72 %
Information Ratio
0,94 %
Korrelation zu Benchmark
84,79 %
Capture Ratio Up
102,73
Capture Ratio Down
45,57
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,92 %
Beta
0,64
R2
71,90 %
Benchmark
 FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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