Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,96 Mrd. DKK Fondsgröße
DKKFondswährung
0,84 %Lfd. Kosten
3 SRRI
118Anzahl Positionen
53,07 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Enthaltene Werte118
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen99
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

1 bis 3 Jahre12,89 %
3 bis 5 Jahre12,89 %
5 bis 7 Jahre3,99 %
7 bis 10 Jahre0,59 %
10 bis 15 Jahre0,49 %
15 bis 20 Jahre0,05 %
20 bis 30 Jahre71,67 %
Über 30 Jahre6,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren21,10
Durchs. Duration in Jahren4,45

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

94,13 % 3,74 % 2,14 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
94,13 %
Mittel
3,74 %
Hoch
2,14 %
Zinssensibilität
Mit 94,13 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA98,63 %
AA0,00 %
A1,35 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,04 %
Aktuelle Yield0,72 %
Durchs. Anleihenpreis86,66 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität
3,76 %
Max. Drawdown
-1,22 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
1,65 %
Information Ratio
0,10 %
Korrelation zu Benchmark
74,31 %
Capture Ratio Up
77,64
Capture Ratio Down
38,94
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,48 %
Beta
0,77
R2
55,22 %
Benchmark
FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.