Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
24,04 Mio. DKK Fondsgröße
DKKFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
3 SRRI
130Anzahl Positionen
60,73 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

31,38 €
06.05.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

VerwaltungsgesellschaftNordea Investment Funds SA
FondsmanagerNordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 7,11 Mrd. DKK
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 24,04 Mio. DKK
Fonds­auflage21.02.1997
Fonds­währungDKK
Mindest­investment
Preisfeststellung 15:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Henrik Stille01.07.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität
2,27 %1 Jahr
5,55 %3 Jahre
4,86 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,41 %1 Jahr
-9,00 %3 Jahre
-18,28 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,271 Jahr
-0,093 Jahre
-0,385 Jahre
Alpha
1,92 %1 Jahr
1,24 %3 Jahre
0,13 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,24 %
1 Monat+1,48 %
3 Monate+1,05 %
6 Monate+1,37 %
1 Jahr+5,92 %
3 Jahre+7,66 %(2,49 % p.a.)
5 Jahre-2,79 %(-0,56 % p.a.)
10 Jahre+5,97 %(0,58 % p.a.)
Seit Auflage+134,95 %(3,07 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,16 %
2024+4,77 %
2023+4,95 %
2022-10,22 %
2021-4,18 %
2020+1,54 %

Stand: 07.05.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK rechnen.

Laufende Kosten
0,86 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,60 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NDA Govt CM5
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar DKK 1M Cash GR DKK

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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