Der Allianz Euro Cash A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Vincent Tarantino
01.03.2021
Ali Ozenici
01.02.2021
Guillaume Zilliox
01.06.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Cash A EUR.
Volatilität
0,18 %1 Jahr
0,55 %3 Jahre
0,68 %5 Jahre
max. Drawdown
—1 Jahr
-0,82 %3 Jahre
-1,52 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,391 Jahr
0,573 Jahre
0,235 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Allianz Euro Cash A EUR
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Euro Cash A EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,09 %
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,05 %
6 Monate
+2,02 %
1 Jahr
+3,70 %
3 Jahre
+3,82 %(1,26 % p.a.)
5 Jahre
+3,07 %(0,61 % p.a.)
10 Jahre
+1,40 %(0,14 % p.a.)
Seit Auflage
+62,70 %(1,65 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+1,01 %
2023
+3,18 %
2022
+0,06 %
2021
-0,53 %
2020
-0,42 %
2019
-0,17 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Euro Cash A EUR rechnen.
Laufende Kosten
0,15 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,15 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Euro Cash A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Euro Cash A EUR?
Der Allianz Euro Cash A EUR hat die ISIN LU0052221412 und die WKN 973723.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash A EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash A EUR beträgt 1,39 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Cash A EUR an?
Der Allianz Euro Cash A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,15 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Euro Cash A EUR?
Der Allianz Euro Cash A EUR wurde am 01.08.1994 aufgelegt. Damit ist der Fonds 29 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Euro Cash A EUR enthalten?
Im Allianz Euro Cash A EUR sind insgesamt 105 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 48 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Euro Cash A EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Euro Cash A EUR sind COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR, Allianz Sécuricash SRI WC, Allianz Cash Facility Fund I3 D, France (Republic Of) 0%, Barclays PLC 3.375%, ING Groep N.V. 0.1%, UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%, Danske Bank A/S 0.5%, France (Republic Of) 2.25% und UBS Group AG 1%. Diese machen insgesamt 34,21 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Euro Cash A EUR Dividenden aus?
Der Allianz Euro Cash schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,75 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Euro Cash A EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,82 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,75 % für den Allianz Euro Cash A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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