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Allianz Euro Cash A EUR | LU0052221412 | 973723
Allianz Euro Cash A EUR ISIN: LU0052221412
WKN: 973723
Geldmarkt Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
1,43 Mrd. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,15 % Lfd. Kosten
117 Anzahl Positionen
35,72 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 06.09.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Wichtige Stammdaten zum Allianz Euro Cash A EUR.
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt 1 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.08.2024) 1,84 Mrd. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.08.2024) 1,43 Mrd. € Fondsauflage 01.08.1994 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 14:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Allianz Euro Cash A EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Guillaume Zilliox 01.06.2020 Ali Ozenici 01.06.2020 Vincent Tarantino 28.11.2013
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Cash A EUR.
0,08 % 1 Jahr
0,56 % 3 Jahre
0,73 % 5 Jahre
— 1 Jahr
-0,53 % 3 Jahre
-1,40 % 5 Jahre
0,62 1 Jahr
0,52 3 Jahre
0,19 5 Jahre
— 1 Jahr
— 3 Jahre
— 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Euro Cash A EUR.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,09 % 1 Monat +0,35 % 3 Monate +0,93 % 6 Monate +1,91 % 1 Jahr +3,94 % 3 Jahre +5,83 % (1,91 % p.a.) 5 Jahre +4,90 % (0,96 % p.a.) 10 Jahre +3,12 % (0,31 % p.a.) Seit Auflage +65,40 % (1,69 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +2,68 % 2023 +3,18 % 2022 +0,06 % 2021 -0,53 % 2020 -0,42 % 2019 -0,17 %
Stand: 06.09.2024. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Euro Cash A EUR rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 0,82 € 1,72 % 2023 0,82 € 1,79 % 2022 0,19 € 0,42 % 2021 0,12 € 0,26 % 2020 0,16 € 0,34 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Euro Cash A EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Euro Cash A EUR? Der Allianz Euro Cash A EUR hat die ISIN LU0052221412 und die WKN 973723.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash A EUR? Das Fondsvolumen des Allianz Euro Cash A EUR beträgt 1,84 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Cash A EUR an? Der Allianz Euro Cash A EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,15 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Euro Cash A EUR? Der Allianz Euro Cash A EUR wurde am 01.08.1994 aufgelegt. Damit ist der Fonds 30 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Euro Cash A EUR enthalten? Im Allianz Euro Cash A EUR sind insgesamt 117 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 55 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Euro Cash A EUR enthalten? Die 10 größten Positionen im Allianz Euro Cash A EUR sind COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR, Allianz Sécuricash SRI WC, Allianz Cash Facility Fund I3 D, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%, ING Groep N.V. 0.1%, NatWest Group PLC 1.75%, Danske Bank A/S 0.5%, UBS Group AG 0.25%, NatWest Group PLC 0.75% und Lloyds Banking Group PLC 3.5%. Diese machen insgesamt 35,72 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Euro Cash A EUR Dividenden aus? Der Allianz Euro Cash schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,72 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Euro Cash A EUR? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,82 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,72 % für den Allianz Euro Cash A EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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