Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
179,33 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,04 %Lfd. Kosten
4 SRRI
407Anzahl Positionen
68,23 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

NameTypLandGewicht
1United States Treasury Notes 4.25% U United States Treasury Notes 4.25%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 12,10 %
2Cash Offset C Cash Offset
Derivate
Derivate
null 9,75 %
3United States Treasury Bonds 4.5% U United States Treasury Bonds 4.5%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 8,36 %
4United States Treasury Notes 4.375% U United States Treasury Notes 4.375%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 8,11 %
5United States Treasury Notes 4% U United States Treasury Notes 4%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 6,88 %
610 Year Treasury Note Future June 25 1 10 Year Treasury Note Future June 25
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 6,11 %
7United States Treasury Notes 4.25% U United States Treasury Notes 4.25%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 5,33 %
8United States Treasury Notes 3.75% U United States Treasury Notes 3.75%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 4,41 %
9CURRENCY CONTRACT - USD-EUR Sold C CURRENCY CONTRACT - USD-EUR Sold
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 3,74 %
10CURRENCY CONTRACT - USD-EUR Purchased C CURRENCY CONTRACT - USD-EUR Purchased
Derivate
Vereinigtes Königreich
Derivate
Vereinigtes Königreich 3,46 %
Datenstand:  31.03.2025 Summe: 68,23 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
83,38 %
Europa
23,04 %
Asien
2,75 %
Lateinamerika
1,24 %
Pazifik
0,81 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Vereinigte Staaten von Amerika
83,38 %
Deutschland
5,42 %
Vereinigtes Königreich
5,24 %
Irland
3,56 %
Frankreich
3,42 %
Niederlande
1,69 %
Norwegen
1,38 %
Schweiz
1,27 %
Mexiko
1,24 %
Israel
0,94 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Staatsanleihen
66,65 %
Unternehmensanleihen
33,87 %
Derivate
7,39 %
Cash
1,06 %

Datenstand: 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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