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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
134,35 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
174Anzahl Positionen
60,95 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Enthaltene Werte174
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen156
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

1 bis 3 Jahre13,60 %
3 bis 5 Jahre13,60 %
5 bis 7 Jahre14,73 %
7 bis 10 Jahre19,70 %
10 bis 15 Jahre1,44 %
15 bis 20 Jahre4,10 %
20 bis 30 Jahre13,80 %
Über 30 Jahre1,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,24
Durchs. Duration in Jahren6,80

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

31,33 % 14,34 % 29,52 % 9,90 % 5,01 % 7,72 % 0,62 % 1,12 % 0,46 %
Hoch
75,18 %
Mittel
22,62 %
Niedrig
2,20 %
Bonität
Niedrig
41,84 %
Mittel
20,46 %
Hoch
37,70 %
Zinssensibilität
Mit 31,33 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,08 %
AA64,48 %
A17,92 %
BBB13,21 %
BB2,31 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4,75 %
Aktuelle Yield4,69 %
Durchs. Anleihenpreis99,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD.

Volatilität
6,01 %
Max. Drawdown
-3,55 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-2,72 %
Information Ratio
-2,37 %
Korrelation zu Benchmark
98,87 %
Capture Ratio Up
86,54
Capture Ratio Down
135,97
Batting Average
16,67 %
Alpha
-1,79 %
Beta
1,19
R2
97,75 %
Benchmark
 Morningstar US Core Bd TR USD
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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