Wichtige Stammdaten zum Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.
Verwaltungsgesellschaft
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Fondsmanager
FIL Fund Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
4,27 Mrd. SEK
Fondsauflage
01.10.1990
Fondswährung
SEK
Mindestinvestment
2.500,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Bertrand Puiffe
01.08.2011
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.
Volatilität
15,55 %1 Jahr
18,18 %3 Jahre
22,74 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,27 %1 Jahr
-12,80 %3 Jahre
-31,70 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,081 Jahr
0,473 Jahre
0,545 Jahre
Alpha
1,57 %1 Jahr
8,86 %3 Jahre
4,63 %5 Jahre
Beschreibung Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK
Der Fonds investiert vorwiegend in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Es wird eine aktive Stockpicking-Strategie verfolgt, keine feste Länderallokation wurde festgelegt.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,60 %
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+2,20 %
6 Monate
+12,40 %
1 Jahr
+15,00 %
3 Jahre
+18,70 %(5,88 % p.a.)
5 Jahre
+67,29 %(10,84 % p.a.)
10 Jahre
+111,79 %(7,79 % p.a.)
Seit Auflage
+3.129,91 %(10,93 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+2,30 %
2023
+13,03 %
2022
+2,93 %
2021
+27,55 %
2020
+1,62 %
2019
+31,40 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK rechnen.
Laufende Kosten
1,93 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
64,32 €
30,96 %
2023
64,32 €
35,92 %
2022
26,21 €
14,85 %
2021
12,85 €
9,21 %
2020
—
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Benchmarks des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK
Interessante Fragen zum Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK
Wie lautet ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK?
Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK hat die ISIN LU0048588080 und die WKN 973277.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK?
Das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK beträgt 4,27 Mrd. SEK.
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK an?
Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK hat laufende Kosten in Höhe von 1,93 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK?
Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK wurde am 01.10.1990 aufgelegt. Damit ist der Fonds 33 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK enthalten?
Im Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK sind insgesamt 50 Werte enthalten. Davon entfallen 48 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK enthalten?
Die 10 größten Positionen im Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK sind Stolt-Nielsen Ltd, TORM PLC Class A, Swedbank AB Class A, Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A, Telefonaktiebolaget L M Ericsson (B), Sampo Oyj Class A, Subsea 7 SA, Okeanis Eco Tankers Corp, Autoliv Inc SEDR und Securitas AB Class B. Diese machen insgesamt 42,32 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK Dividenden aus?
Der Fidelity Funds - Nordic Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 30,96 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 64,32 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 30,96 % für den Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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