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Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
99,86 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
382,01 Mio. SEK Fondsgröße
SEKFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
5 SRRI
56Anzahl Positionen
42,37 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,37 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß19,66 %
Mittelgroß40,45 %
Klein31,26 %
Micro8,10 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,57
Dividendenrendite4,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,93
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,74 %
Cash-Flow-Wachstum0,04 %
Hist. Gewinnwachstum-3,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,07 %
Umsatzwachstum-2,29 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,66 % 4,00 % 5,10 % 12,01 % 25,70 % 2,95 % 28,31 % 10,21 % 1,04 %
Groß
19,76 %
Mittel
40,67 %
Klein
39,57 %
Marktkapitalisierung
Value
50,99 %
Blend
39,92 %
Growth
9,10 %
Aktienstil
Mit 28,31 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK.

Volatilität
11,24 %
Max. Drawdown
-3,82 %
Sharpe Ratio
2,32
Treynor Ratio
54,89 %
Information Ratio
2,31 %
Korrelation zu Benchmark
53,44 %
Capture Ratio Up
122,76
Capture Ratio Down
-36,53
Batting Average
66,67 %
Alpha
20,14 %
Beta
0,49
R2
28,56 %
Benchmark
 MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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