SafePort Focus Fund

Rohstoffe Diversifiziert
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
4,98 %Lfd. Kosten
6 SRRI
0Anzahl Positionen
Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

SafePort Focus Fund Fondskurs

53,50 €
22.09.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum SafePort Focus Fund.

VerwaltungsgesellschaftPerfect Management Services AG
FondsmanagerPerfect Management Services AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2023) 3,95 Mio. €
Fonds­auflage22.07.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment5.000 €
Preisfeststellung 00:00:00 Uhr
FondsdomizilLiechtenstein

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SafePort Focus Fund.

Volatilität
10,67 %1 Jahr
11,79 %3 Jahre
13,52 %5 Jahre
max. Drawdown
-7,64 %1 Jahr
-38,84 %3 Jahre
-38,84 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,611 Jahr
-0,783 Jahre
0,145 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung SafePort Focus Fund

Der SafePort Focus Fund ist ein Dachfonds, der das Fondsvermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente gemäss Ziffer 5 investiert. Zu Be-ginn der Geschäftstätigkeit des Fonds liegt der Schwerpunkt auf Zielfonds, die sich der Kapitalanlage in Sachwerte widmen. In der Folge wird der Vermögensverwalter jeweils quartalsweise die Anleger über die Entwicklungen in den verschiedenen Anlagemärkten, über die Anlageergebnisse und die festgelegte Anlagestrategie orientieren. Somit erhält der Anleger im Rahmen dieses Dachfonds die Dienstleistung einer Vermögensverwaltung mit regelmässigem Reporting.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SafePort Focus Fund.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,64 %
1 Monat+2,55 %
3 Monate-2,48 %
6 Monate-3,34 %
1 Jahr+0,17 %
3 Jahre-26,20 %(-9,63 % p.a.)
5 Jahre+5,81 %(1,14 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage-6,89 %(-0,85 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-3,11 %
2022-6,44 %
2021-8,85 %
2020+7,90 %
2019+14,63 %
2018-5,68 %

Stand: 22.09.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SafePort Focus Fund rechnen.

Laufende Kosten
4,98 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,80 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des SafePort Focus Fund

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum SafePort Focus Fund

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum SafePort Focus Fund

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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