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SafePort Focus Fund

Rohstoffe Diversifiziert
15,86 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
4,98 %Lfd. Kosten
6 SRRI
4Anzahl Positionen
104,97 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des SafePort Focus Fund.

Enthaltene Werte4
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen104,97 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des SafePort Focus Fund nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,55 %
Groß0,63 %
Mittelgroß2,52 %
Klein4,04 %
Micro2,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des SafePort Focus Fund.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,50
Dividendenrendite0,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,59
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,60
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,58 %
Cash-Flow-Wachstum30,21 %
Hist. Gewinnwachstum26,96 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,24 %
Umsatzwachstum9,45 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SafePort Focus Fund entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,45 % 7,77 % 2,02 % 1,87 % 8,16 % 16,08 % 9,32 % 28,74 % 23,58 %
Groß
12,25 %
Mittel
26,11 %
Klein
61,65 %
Marktkapitalisierung
Value
13,65 %
Blend
44,67 %
Growth
41,68 %
Aktienstil
Mit 28,74 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im SafePort Focus Fund. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum SafePort Focus Fund.

Volatilität
12,88 %
Max. Drawdown
-8,16 %
Sharpe Ratio
0,81
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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