KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.
| Verwaltungsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Fondsmanager | KBI Global Investors Ltd |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2026) | 762,40 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2026) | 110,46 Mio. € |
| Fondsauflage | 11.05.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1,00 € |
| Preisfeststellung | — |
| Fondsdomizil | Irland |
Fondsmanagement
Der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ben Cooke | 04.05.2021 |
| Colm O'Connor | 27.09.2017 |
| Martin Conroy | 27.09.2017 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.
Volatilität | 10,29 %1 Jahr 11,98 %3 Jahre 12,93 %5 Jahre |
max. Drawdown | -5,23 %1 Jahr -16,12 %3 Jahre -21,12 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,961 Jahr 0,073 Jahre 0,235 Jahre |
Alpha | 1,03 %1 Jahr -7,84 %3 Jahre -3,78 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,58 % |
| 1 Monat | -1,03 % |
| 3 Monate | +0,76 % |
| 6 Monate | +8,78 % |
| 1 Jahr | +10,05 % |
| 3 Jahre | +7,04 %(2,29 % p.a.) |
| 5 Jahre | +18,68 %(3,48 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +76,97 %(6,78 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +8,51 % |
| 2025 | +1,92 % |
| 2024 | -0,36 % |
| 2023 | -0,90 % |
| 2022 | -3,32 % |
| 2021 | +26,69 % |
Stand: 11.06.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D rechnen.
Laufende Kosten | 1,69 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 0,26 € | 1,81 % |
| 2025 | 0,26 € | 1,99 % |
| 2024 | 0,45 € | 3,24 % |
| 2023 | 0,45 € | 3,12 % |
| 2022 | 0,43 € | 2,85 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | S&P Global Infrastructure TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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