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KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D

Aktien Infrastruktur
90,98 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
110,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
5 SRRI
52Anzahl Positionen
36,41 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Enthaltene Werte52
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,41 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,54 %
Groß29,70 %
Mittelgroß39,51 %
Klein11,33 %
Micro2,78 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,36
Dividendenrendite2,78 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,31 %
Cash-Flow-Wachstum1,45 %
Hist. Gewinnwachstum3,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,64 %
Umsatzwachstum1,34 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,92 % 21,01 % 2,73 % 13,29 % 23,01 % 8,17 % 7,02 % 4,51 % 4,35 %
Groß
39,66 %
Mittel
44,46 %
Klein
15,88 %
Marktkapitalisierung
Value
36,23 %
Blend
48,52 %
Growth
15,25 %
Aktienstil
Mit 23,01 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Volatilität
10,29 %
Max. Drawdown
-5,23 %
Sharpe Ratio
0,96
Treynor Ratio
15,38 %
Information Ratio
-0,38 %
Korrelation zu Benchmark
78,22 %
Capture Ratio Up
85,82
Capture Ratio Down
89,70
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,03 %
Beta
0,72
R2
61,18 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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