extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D

Aktien Infrastruktur
91,59 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
112,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
5 SRRI
49Anzahl Positionen
39,02 %Anteil Top 10
Weißt du, wann deine nächste Dividende kommt? Mit dem Portfolio Tracker behältst du alle Ausschüttungen im Blick.
Jetzt testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Enthaltene Werte49
Aktien­positionen45
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,06 %
Groß34,21 %
Mittelgroß30,71 %
Klein14,08 %
Micro2,52 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,48
Dividendenrendite2,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,70 %
Cash-Flow-Wachstum1,09 %
Hist. Gewinnwachstum3,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,78 %
Umsatzwachstum1,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,88 % 25,27 % 2,19 % 10,12 % 15,35 % 8,06 % 4,44 % 11,00 % 2,69 %
Groß
48,34 %
Mittel
33,53 %
Klein
18,13 %
Marktkapitalisierung
Value
35,44 %
Blend
51,62 %
Growth
12,94 %
Aktienstil
Mit 25,27 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Volatilität
8,82 %
Max. Drawdown
-0,97 %
Sharpe Ratio
1,24
Treynor Ratio
62,56 %
Information Ratio
-0,14 %
Korrelation zu Benchmark
47,57 %
Capture Ratio Up
94,74
Capture Ratio Down
69,33
Batting Average
66,67 %
Alpha
12,72 %
Beta
0,39
R2
22,63 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.