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KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D

Aktien Infrastruktur
89,69 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
127,40 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
5 SRRI
47Anzahl Positionen
37,95 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Enthaltene Werte47
Aktien­positionen43
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,95 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,10 %
Groß32,39 %
Mittelgroß33,31 %
Klein11,87 %
Micro3,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite3,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,02 %
Cash-Flow-Wachstum-0,31 %
Hist. Gewinnwachstum16,51 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,02 %
Umsatzwachstum0,15 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,72 % 19,00 % 2,53 % 13,91 % 14,07 % 9,16 % 3,98 % 8,21 % 4,41 %
Groß
46,26 %
Mittel
37,14 %
Klein
16,60 %
Marktkapitalisierung
Value
42,61 %
Blend
41,29 %
Growth
16,10 %
Aktienstil
Mit 24,72 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class F EUR D.

Volatilität
10,42 %
Max. Drawdown
-16,12 %
Sharpe Ratio
-0,72
Treynor Ratio
-3,32 %
Information Ratio
-1,05 %
Korrelation zu Benchmark
88,30 %
Capture Ratio Up
91,92
Capture Ratio Down
160,02
Batting Average
50,00 %
Alpha
-8,06 %
Beta
1,35
R2
77,98 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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