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GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
91,95 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
162,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
50,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,91 %
Groß7,34 %
Mittelgroß49,32 %
Klein17,54 %
Micro7,20 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,57
Dividendenrendite2,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,76
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,77 %
Cash-Flow-Wachstum-0,45 %
Hist. Gewinnwachstum-7,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,85 %
Umsatzwachstum3,69 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GreenEffects NAI-Wertefonds Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 8,41 % 6,77 % 16,72 % 28,78 % 10,99 % 13,88 % 7,22 % 7,24 %
Groß
15,18 %
Mittel
56,49 %
Klein
28,33 %
Marktkapitalisierung
Value
30,60 %
Blend
44,42 %
Growth
24,99 %
Aktienstil
Mit 28,78 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität
15,26 %
Max. Drawdown
-12,69 %
Sharpe Ratio
-0,49
Treynor Ratio
-8,69 %
Information Ratio
-0,97 %
Korrelation zu Benchmark
68,50 %
Capture Ratio Up
78,73
Capture Ratio Down
161,06
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,44 %
Beta
1,16
R2
46,92 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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