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GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
93,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
190,01 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
53,01 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,01 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,79 %
Groß14,11 %
Mittelgroß29,91 %
Klein26,37 %
Micro13,71 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,43
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite1,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,64 %
Cash-Flow-Wachstum-7,23 %
Hist. Gewinnwachstum5,54 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,38 %
Umsatzwachstum4,62 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GreenEffects NAI-Wertefonds Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 6,70 % 16,30 % 10,16 % 12,95 % 9,80 % 15,03 % 22,68 % 6,38 %
Groß
23,00 %
Mittel
32,91 %
Klein
44,09 %
Marktkapitalisierung
Value
25,19 %
Blend
42,33 %
Growth
32,48 %
Aktienstil
Mit 22,68 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität
12,52 %
Max. Drawdown
-4,92 %
Sharpe Ratio
0,56
Treynor Ratio
21,02 %
Information Ratio
0,16 %
Korrelation zu Benchmark
74,41 %
Capture Ratio Up
105,74
Capture Ratio Down
110,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,62 %
Beta
0,91
R2
55,37 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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