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GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
96,07 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
198,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,12 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
48,64 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,64 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,25 %
Groß15,46 %
Mittelgroß48,31 %
Klein17,18 %
Micro5,87 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite1,88 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,27 %
Cash-Flow-Wachstum2,98 %
Hist. Gewinnwachstum-3,82 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum15,18 %
Umsatzwachstum5,13 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den GreenEffects NAI-Wertefonds Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 4,41 % 18,52 % 4,72 % 27,64 % 19,81 % 6,93 % 10,69 % 7,27 %
Groß
22,93 %
Mittel
52,17 %
Klein
24,89 %
Marktkapitalisierung
Value
11,65 %
Blend
42,74 %
Growth
45,61 %
Aktienstil
Mit 27,64 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität
 18,49 %
Max. Drawdown
-17,27 %
Sharpe Ratio
 0,36
Treynor Ratio
 2,01 %
Information Ratio
 -1,30 %
Korrelation zu Benchmark
 90,21 %
Capture Ratio Up
 83,84
Capture Ratio Down
 168,58
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -18,94 %
Beta
 1,44
R2
 81,38 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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