GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

353,53 €

26.05.2023

Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Verwaltungsgesellschaft	GreenEffects Investment PLC
Fondsmanager	GreenEffects Investment PLC
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)	6
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2023)	184,00 Mio. €
Fondsauflage	04.10.2000
Fondswährung	EUR
Mindestinvestment	5.000 €
Preisfeststellung	17:00:00 Uhr
Fondsdomizil	Irland

Mehr Details

Fondsmanager

Der GreenEffects NAI-Wertefonds Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

Manager	Seit
Richard Power	04.10.2000

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Volatilität	23,14 %1 Jahr 18,78 %3 Jahre 18,17 %5 Jahre
max. Drawdown	-18,91 %1 Jahr -32,42 %3 Jahre -32,42 %5 Jahre
Sharpe Ratio	-0,401 Jahr 0,733 Jahre 0,675 Jahre
Alpha	-7,55 %1 Jahr -0,47 %3 Jahre 1,68 %5 Jahre

Weitere Portfolio- und Risikokennzahlen

Beschreibung GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

GreenEffects basiert auf dem Natur-Aktien-Index (NAI) und investiert ausschließlich in die Werte des NAI. Der NAI setzt sich zur Zeit aus 25 Werten zusammen, die nach Ländern und Branchen gestreut sind und als langfristig ertragreich eingeschätzt werden. Mindestens 75% der Unternehmen erwirtschaften jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Bis zu 25% der NAI-Werte sind kleinere und mittlere Unternehmen mit hoher Innovationskraft, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte vorantreiben. Die Entscheidung, welche Unternehmen im Natur-Aktien-Index vertreten sind, trifft der unabhängige NAI-Ausschuss auf der Grundlage der verbindlichen Kriterien für den Natur-Aktien- Index. Mitglieder des Ausschusses sind Experten in Sachen Ökologie, Menschenrechte, Verbraucherschutz, nachhaltiges Wirtschaften und ethisches Investment.

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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc.

Zeitraum	Performance
1 Woche	+1,01 %
1 Monat	+6,12 %
3 Monate	-0,10 %
6 Monate	-0,09 %
1 Jahr	-2,65 %
3 Jahre	+37,41 %(11,17 % p.a.)
5 Jahre	+67,87 %(10,92 % p.a.)
10 Jahre	+171,67 %(10,51 % p.a.)
Seit Auflage	+253,53 %(5,74 % p.a.)

Jahr	Performance
Lfd. Jahr	+8,08 %
2022	-19,70 %
2021	+19,78 %
2020	+42,74 %
2019	+23,34 %
2018	-5,91 %

Stand: 26.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim GreenEffects NAI-Wertefonds Acc rechnen.

Laufende Kosten	1,12 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.	0,75 %
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmegebühr	0,00 %
Performance Fee p.a.	Nein

Benchmarks des GreenEffects NAI-Wertefonds Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil	ISEQ Overall PR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil	USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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