easyfolio 30

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des easyfolio 30.

Enthaltene Werte	13
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	94,79 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des easyfolio 30 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	13,71 %
Groß	10,13 %
Mittelgroß	4,06 %
Klein	0,10 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des easyfolio 30.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,56
Dividendenrendite	2,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,26
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,78

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,51 %
Cash-Flow-Wachstum	5,77 %
Hist. Gewinnwachstum	11,16 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,95 %
Umsatzwachstum	7,25 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 30.

1 bis 3 Jahre	18,12 %
3 bis 5 Jahre	18,12 %
5 bis 7 Jahre	5,27 %
7 bis 10 Jahre	5,34 %
10 bis 15 Jahre	2,41 %
15 bis 20 Jahre	1,59 %
20 bis 30 Jahre	3,22 %
Über 30 Jahre	0,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,62
Durchs. Duration in Jahren	3,50

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 30 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,96 % 31,27 % 36,94 % 4,37 % 6,82 % 3,30 % 0,15 % 0,17 % 0,03 %	Groß 85,17 % Mittel 14,48 % Klein 0,35 % Marktkapitalisierung
Value 21,47 % Blend 38,25 % Growth 40,27 % Aktienstil

Mit 36,94 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den easyfolio 30 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,51 % 5,64 % 9,57 % 51,98 % 7,60 % 10,33 % 0,36 % 0,01 % 0,00 %	Hoch 29,72 % Mittel 69,91 % Niedrig 0,37 % Bonität
Niedrig 66,84 % Mittel 13,25 % Hoch 19,91 % Zinssensibilität

Mit 51,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im easyfolio 30. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	6,41 %
AA	22,00 %
A	41,71 %
BBB	29,10 %
BB	0,00 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,69 %
Aktuelle Yield	2,11 %
Durchs. Anleihenpreis	96,51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum easyfolio 30.

Volatilität	5,35 %
Max. Drawdown	-3,44 %
Sharpe Ratio	0,88
Treynor Ratio	4,76 %
Information Ratio	1,18 %
Korrelation zu Benchmark	92,10 %
Capture Ratio Up	118,13
Capture Ratio Down	74,24
Batting Average	66,67 %
Alpha	2,30 %
Beta	1,01
R²	84,82 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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