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easyfolio 30 ISIN: DE000EASY306 WKN: EASY30 Mischfonds Vorsichtige Allokation
29,29 % Aktienquote
Thesaurierend Ertragsverwendung 9,11 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,10 % Lfd. Kosten
18 Anzahl Positionen
83,29 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen easyfolio 30 Fondskurs 02.06.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum easyfolio 30.
Verwaltungsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH Fondsmanager H&A Global Investment Management GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4 Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) 9,11 Mio. € Fondsauflage 01.04.2014 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 08:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der easyfolio 30 wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 01.04.2014
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum easyfolio 30.
Volatilität 10,15 % 1 Jahr
6,73 % 3 Jahre
7,42 % 5 Jahre
max. Drawdown -6,68 % 1 Jahr
-13,42 % 3 Jahre
-13,42 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,40 1 Jahr
0,01 3 Jahre
0,16 5 Jahre
Alpha -0,19 % 1 Jahr
1,40 % 3 Jahre
0,29 % 5 Jahre
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Daher wird angestrebt, dass sich der easyfolio 30 aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des easyfolio 30.
Zeitraum Performance 1 Woche +1,11 % 1 Monat +1,18 % 3 Monate +2,22 % 6 Monate -0,34 % 1 Jahr -2,60 % 3 Jahre +0,24 % (0,08 % p.a.) 5 Jahre +3,54 % (0,70 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +20,95 % (2,10 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +3,28 % 2022 -12,93 % 2021 +5,47 % 2020 +0,99 % 2019 +11,60 % 2018 -3,12 %
Stand: 02.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim easyfolio 30 rechnen.
Laufende Kosten 1,10 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,00 % Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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