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OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

Aktien Infrastruktur
99,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
46Anzahl Positionen
39,57 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,57 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,71 %
Groß41,52 %
Mittelgroß14,21 %
Klein1,83 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,97
Dividendenrendite1,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,27
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,71 %
Cash-Flow-Wachstum7,27 %
Hist. Gewinnwachstum12,97 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,55 %
Umsatzwachstum7,69 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,99 % 31,58 % 41,28 % 1,80 % 8,42 % 4,09 % 0,03 % 1,68 % 0,13 %
Groß
83,85 %
Mittel
14,31 %
Klein
1,83 %
Marktkapitalisierung
Value
12,82 %
Blend
41,67 %
Growth
45,51 %
Aktienstil
Mit 41,28 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

Volatilität
10,78 %
Max. Drawdown
-4,57 %
Sharpe Ratio
1,88
Treynor Ratio
54,14 %
Information Ratio
2,05 %
Korrelation zu Benchmark
39,75 %
Capture Ratio Up
180,18
Capture Ratio Down
29,47
Batting Average
66,67 %
Alpha
21,51 %
Beta
0,52
R2
15,80 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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