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OVID Asia Pacific Wealth Fund I

Aktien Infrastruktur
97,39 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
50Anzahl Positionen
35,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des OVID Asia Pacific Wealth Fund I.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des OVID Asia Pacific Wealth Fund I nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß55,15 %
Groß29,12 %
Mittelgroß8,64 %
Klein4,43 %
Micro0,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des OVID Asia Pacific Wealth Fund I.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite2,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,46 %
Cash-Flow-Wachstum2,82 %
Hist. Gewinnwachstum22,43 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,98 %
Umsatzwachstum9,04 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den OVID Asia Pacific Wealth Fund I entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,57 % 38,29 % 26,70 % 2,13 % 4,52 % 2,21 % 0,02 % 3,00 % 1,55 %
Groß
86,56 %
Mittel
8,87 %
Klein
4,57 %
Marktkapitalisierung
Value
23,72 %
Blend
45,81 %
Growth
30,47 %
Aktienstil
Mit 38,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum OVID Asia Pacific Wealth Fund I.

Volatilität
17,04 %
Max. Drawdown
-9,77 %
Sharpe Ratio
2,12
Treynor Ratio
40,06 %
Information Ratio
1,66 %
Korrelation zu Benchmark
68,76 %
Capture Ratio Up
166,73
Capture Ratio Down
126,23
Batting Average
66,67 %
Alpha
16,61 %
Beta
1,10
R2
47,27 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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