Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Verwaltungsgesellschaft
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
6,49 Mio. €
Fondsauflage
01.03.2021
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
50.000,00 €
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Deutschland
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Volatilität
10,34 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-9,26 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
0,291 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Alpha
4,79 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
"Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwer-punkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der
Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird
der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. "
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+2,64 %
1 Monat
+4,28 %
3 Monate
+15,83 %
6 Monate
+14,33 %
1 Jahr
+13,68 %
3 Jahre
+2,15 %(0,71 % p.a.)
5 Jahre
—
10 Jahre
—
Seit Auflage
+1,19 %(0,39 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+14,21 %
2023
-2,98 %
2022
-14,71 %
2021
—
2020
—
2019
—
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.
Laufende Kosten
1,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,23 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
Interessante Fragen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I
Wie lautet ISIN/WKN für den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I?
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I hat die ISIN DE000A2QK464 und die WKN A2QK46.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I?
Das Fondsvolumen des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I beträgt 6,49 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I an?
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I hat laufende Kosten in Höhe von 1,50 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I?
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I wurde am 01.03.2021 aufgelegt. Damit ist der Fonds 3 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I enthalten?
Im OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I sind insgesamt 44 Werte enthalten. Davon entfallen 44 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I enthalten?
Die 10 größten Positionen im OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I sind SK Square, Reliance Industries Ltd DR, HitachiLtd., PT Jasa Marga (Persero) Tbk Class B, KT Corp, Yellow Cake PLC Ordinary Shares, International Container Terminal Services Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd., PT AKR Corporindo Tbk und HOYA CORPORATION. Diese machen insgesamt 33,60 % des Fondsvolumens aus.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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