OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Aktien Infrastruktur
100,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,49 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
6 SRRI
44Anzahl Positionen
33,60 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I Fondskurs

101,19 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

VerwaltungsgesellschaftUniversal-Investment GmbH
FondsmanagerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 6,49 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2021
Fonds­währungEUR
Mindest­investment50.000,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Volatilität
10,34 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-9,26 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
0,291 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Alpha
4,79 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

"Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwer-punkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. "

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,64 %
1 Monat+4,28 %
3 Monate+15,83 %
6 Monate+14,33 %
1 Jahr+13,68 %
3 Jahre+2,15 %(0,71 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+1,19 %(0,39 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+14,21 %
2023-2,98 %
2022-14,71 %
2021
2020
2019

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.

Laufende Kosten
1,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,23 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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