OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Aktien Infrastruktur
98,73 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
6 SRRI
65Anzahl Positionen
23,22 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I Fondskurs

88,80 €
30.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Verwaltungs­gesellschaftUniversal-Investment GmbH
Fonds­managerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 7,90 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2021
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25.000 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilDeutschland

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Volatilität
13,38 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-16,44 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
-1,061 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Alpha
-12,32 %1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in der Region Asien-Pazifik entlang der gesamten Infrastruktur Wertschöpfungskette, von der Erstellung bis hin zum Betrieb inkl. Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor. Top-Down werden langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert und in die Kategorien Pure, Core und Broad eingeteilt. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette werden die am attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet. Der Fonds hat einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,18 %
1 Monat-0,58 %
3 Monate-3,13 %
6 Monate-6,91 %
1 Jahr-9,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage-11,20 %(-5,15 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,76 %
2022-14,71 %
2021
2020
2019
2018

Stand: 30.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I rechnen.

Laufende Kosten 1,50 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,23 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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