OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

Aktien Infrastruktur
93,76 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,31 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
46Anzahl Positionen
34,98 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

118,24 €
08.07.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

VerwaltungsgesellschaftOVIDpartner GmbH
FondsmanagerHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 30.06.2025) 12,66 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2025) 5,31 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2021
Fonds­währungEUR
Mindest­investment50.000,00 €
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Rainer Fritzsche01.03.2021
Christof Schmidbauer01.03.2021

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

Volatilität
10,29 %1 Jahr
11,59 %3 Jahre
5 Jahre
max. Drawdown
-9,27 %1 Jahr
-13,50 %3 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio
0,801 Jahr
0,463 Jahre
5 Jahre
Alpha
10,05 %1 Jahr
4,28 %3 Jahre
5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,44 %
1 Monat-0,88 %
3 Monate+18,04 %
6 Monate+3,31 %
1 Jahr+6,74 %
3 Jahre+18,28 %(5,75 % p.a.)
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage+18,24 %(3,92 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,62 %
2024+28,79 %
2023-2,98 %
2022-14,71 %
2021
2020

Stand: 08.07.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I rechnen.

Laufende Kosten
1,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,23 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 0,0 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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